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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 938.00 | 29 123.00 | 7 815.00 | 36 938.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 431.00 | | 26 431.00 | 26 431.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 511.00 | 41 397.00 | 57 113.00 | 98 511.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 125 876.00 | 8 443.00 | 2 117 432.00 | 2 125 876.00 |
BZ Autres créances | 761 943.00 | | 761 943.00 | 761 943.00 |
CF Disponibilités | 257 071.00 | | 257 071.00 | 257 071.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 126.00 | | 13 126.00 | 13 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 158 016.00 | 8 443.00 | 3 149 572.00 | 3 158 016.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 71 075.00 | | 71 075.00 | 71 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 327 603.00 | 49 841.00 | 3 277 762.00 | 3 327 603.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 12 273.00 | 12 273.00 | | 12 273.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 197 536.00 | 197 536.00 | | 197 536.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 255 714.00 | 255 714.00 | | 255 714.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DH Report à nouveau | 230 405.00 | 421 208.00 | | 230 405.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -428 319.00 | -190 802.00 | | -428 319.00 |
DL TOTAL (I) | 271 335.00 | 699 655.00 | | 271 335.00 |
DP Provisions pour risques | 71 075.00 | 55 917.00 | | 71 075.00 |
DR TOTAL (IV) | 71 075.00 | 55 917.00 | | 71 075.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 749.00 | | | 24 749.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 285 422.00 | 558 258.00 | | 285 422.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 673 071.00 | 1 452 105.00 | | 1 673 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 469 490.00 | 272 194.00 | | 469 490.00 |
EA Autres dettes | 431 210.00 | 143 604.00 | | 431 210.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 109 834.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 883 944.00 | 2 535 996.00 | | 2 883 944.00 |
ED (V) | 51 405.00 | 24 465.00 | | 51 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 277 762.00 | 3 316 035.00 | | 3 277 762.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 4 509 057.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 509 057.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 607.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 512 664.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 984 743.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 391 546.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 590.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 330 061.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 115.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 10 087.00 | |
GE Autres charges | | | 40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 891 184.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -378 520.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 221 574.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 565 641.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -344 066.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -722 586.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 311 085.00 | 6 307.00 | | 311 085.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 818.00 | 20 595.00 | | 16 818.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 294 267.00 | -14 287.00 | | 294 267.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 139.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 045 324.00 | 4 901 538.00 | | 5 045 324.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 473 643.00 | 5 092 340.00 | | 5 473 643.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -428 319.00 | -190 802.00 | | -428 319.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 197 884.00 | | 17 872.00 | 197 884.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 20 604.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 604.00 | 38 705.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 117 245.00 | 98 511.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 96 641.00 | 36 939.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 832.00 | | 4 747.00 | 128 832.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 184.00 | | 13 125.00 | 46 184.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 152.00 | 9 794.00 | 79 823.00 | 99 152.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 152.00 | 9 794.00 | 79 823.00 | 99 152.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 55 917.00 | 71 076.00 | 55 917.00 | 55 917.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 917.00 | 71 076.00 | 55 917.00 | 55 917.00 |
UG ‐ Financières | | 71 076.00 | 55 917.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 927 377.00 | 2 900 945.00 | 26 431.00 | 2 927 377.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 883 945.00 | 2 883 945.00 | | 2 883 945.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |