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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 165 764.00 | 39 459.00 | 126 305.00 | 165 764.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 012.00 | 15 780.00 | 24 232.00 | 40 012.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 255 805.00 | 55 239.00 | 200 566.00 | 255 805.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 431 320.00 | 32 224.00 | 399 095.00 | 431 320.00 |
BT Marchandises | 1 105 390.00 | 5 217.00 | 1 100 173.00 | 1 105 390.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 140 191.00 | | 140 191.00 | 140 191.00 |
CF Disponibilités | 737.00 | | 737.00 | 737.00 |
CH Charges constatées d’avance | 578.00 | | 578.00 | 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 678 216.00 | 37 441.00 | 1 640 774.00 | 1 678 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 934 021.00 | 92 681.00 | 1 841 341.00 | 1 934 021.00 |
CU Autres participations | 49 000.00 | | 49 000.00 | 49 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 292 376.00 | 353 971.00 | | 292 376.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -114 373.00 | -61 595.00 | | -114 373.00 |
DL TOTAL (I) | 1 278 003.00 | 1 392 376.00 | | 1 278 003.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 097.00 | 76 306.00 | | 109 097.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 437 700.00 | 168 674.00 | | 437 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 066.00 | 18 835.00 | | 10 066.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 474.00 | 8 450.00 | | 6 474.00 |
EC TOTAL (IV) | 563 338.00 | 272 265.00 | | 563 338.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 841 341.00 | 1 664 640.00 | | 1 841 341.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 504 114.00 | 205 614.00 | | 504 114.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 42 362.00 | | | 42 362.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 428 583.00 | | 428 583.00 | 428 583.00 |
FG Production vendue services | 30 405.00 | | 30 405.00 | 30 405.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 458 988.00 | | 458 988.00 | 458 988.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 051.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 466 038.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 485 500.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -132 301.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 328.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 389.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 262.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 894.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 792.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 37 441.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 574 306.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -108 267.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 107.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 107.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 105.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -114 373.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 281.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 326.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 326.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 466 040.00 | 1 171 634.00 | | 466 040.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 580 413.00 | 1 233 229.00 | | 580 413.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -114 373.00 | -61 595.00 | | -114 373.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 622.00 | 3 667.00 | | 4 622.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 255 805.00 | | | 255 805.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 255 805.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 205 776.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 205 776.00 | | | 205 776.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 030.00 | | | 50 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 447.00 | 10 792.00 | | 44 447.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 447.00 | 10 792.00 | | 44 447.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 7 051.00 | 37 441.00 | 7 051.00 | 7 051.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 051.00 | 37 441.00 | 7 051.00 | 7 051.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 051.00 | 37 441.00 | 7 051.00 | 7 051.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 37 441.00 | 7 051.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 066.00 | 10 066.00 | | 10 066.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 420.00 | 6 420.00 | | 6 420.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
VB T. V. A. | 5 791.00 | | | 5 791.00 |
VC Groupe et associés | 134 000.00 | | | 134 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 446.00 | 42 446.00 | | 42 446.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 651.00 | 9 928.00 | 43 701.00 | 66 651.00 |
VI Groupe et associés | 435 200.00 | 435 200.00 | | 435 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 558.00 | | | 9 558.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 400.00 | | | 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 578.00 | | | 578.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 799.00 | 140 769.00 | 30.00 | 140 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 563 338.00 | 504 114.00 | 43 701.00 | 563 338.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 805.00 | 3 762.00 | | 3 805.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 162.00 | 11 312.00 | | 10 162.00 |
ST Autres comptes | 35 863.00 | 35 121.00 | | 35 863.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 176.00 | 7 763.00 | | 7 176.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 19 471.00 | 10 355.00 | | 19 471.00 |
YT Sous‐traitance | 72 127.00 | 29 643.00 | | 72 127.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 584.00 | 2 821.00 | | 2 584.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 389.00 | 6 583.00 | | 6 389.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 838.00 | 29 089.00 | | 13 838.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 582.00 | 15 441.00 | | 13 582.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 125 328.00 | 83 839.00 | | 125 328.00 |