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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 011.00 | 23 855.00 | 16 155.00 | 40 011.00 |
BD Autres titres immobilisés | 914.00 | | 914.00 | 914.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 956.00 | 23 855.00 | 17 100.00 | 40 956.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BT Marchandises | 1 249 276.00 | 8 000.00 | 1 241 276.00 | 1 249 276.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BZ Autres créances | 39 697.00 | | 39 697.00 | 39 697.00 |
CF Disponibilités | 436.00 | | 436.00 | 436.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 374.00 | | 3 374.00 | 3 374.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 292 825.00 | 8 000.00 | 1 284 825.00 | 1 292 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 333 782.00 | 31 855.00 | 1 301 926.00 | 1 333 782.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 177 395.00 | 178 003.00 | | 177 395.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 209.00 | -607.00 | | -42 209.00 |
DL TOTAL (I) | 1 235 189.00 | 1 277 396.00 | | 1 235 189.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 873.00 | 56 808.00 | | 7 873.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 386.00 | 259 988.00 | | 32 386.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 344.00 | 14 999.00 | | 19 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 689.00 | 9 145.00 | | 6 689.00 |
EA Autres dettes | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 140.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 66 737.00 | 344 525.00 | | 66 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 301 926.00 | 1 621 921.00 | | 1 301 926.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 298 114.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 941.00 | 3 914.00 | | 19 941.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 941.00 | 3 914.00 | | 19 941.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 985.00 | | | 3 985.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 016.00 | | | 27 016.00 |
ST Autres comptes | 38 931.00 | | | 38 931.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 768.00 | | | 4 768.00 |
YT Sous‐traitance | 34 042.00 | | | 34 042.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 065.00 | | | 2 065.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 050.00 | | | 6 050.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 900.00 | | | 8 900.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 586.00 | | | 11 586.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 104 759.00 | | | 104 759.00 |