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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 34 054.00 | 34 054.00 | | 34 054.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 274 527.00 | 240 364.00 | 34 163.00 | 274 527.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 680.00 | 104 430.00 | 41 250.00 | 145 680.00 |
BD Autres titres immobilisés | 117.00 | | 117.00 | 117.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 130.00 | | 2 130.00 | 2 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 456 508.00 | 378 848.00 | 77 660.00 | 456 508.00 |
BT Marchandises | 128 217.00 | 5 326.00 | 122 890.00 | 128 217.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 423 963.00 | 7 519.00 | 416 443.00 | 423 963.00 |
BZ Autres créances | 19 374.00 | | 19 374.00 | 19 374.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 181.00 | | 9 181.00 | 9 181.00 |
CF Disponibilités | 223 333.00 | | 223 333.00 | 223 333.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 861.00 | | 2 861.00 | 2 861.00 |
CJ TOTAL (II) | 806 928.00 | 12 845.00 | 794 082.00 | 806 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 263 435.00 | 391 693.00 | 871 742.00 | 1 263 435.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 001.00 | 1 001.00 | | 1 001.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 358 570.00 | 276 347.00 | | 358 570.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 275.00 | 92 223.00 | | 107 275.00 |
DL TOTAL (I) | 476 846.00 | 379 571.00 | | 476 846.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 755.00 | 28 406.00 | | 59 755.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 966.00 | 105 550.00 | | 64 966.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 986.00 | 126 579.00 | | 137 986.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 451.00 | 102 720.00 | | 114 451.00 |
EA Autres dettes | 17 737.00 | 190.00 | | 17 737.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 10 542.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 394 896.00 | 373 989.00 | | 394 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 871 742.00 | 753 559.00 | | 871 742.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 582 951.00 | 158 639.00 | 741 590.00 | 582 951.00 |
FG Production vendue services | 1 041 420.00 | | 1 041 420.00 | 1 041 420.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 624 371.00 | 158 639.00 | 1 783 010.00 | 1 624 371.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 157.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 809 170.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 360 626.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -36 113.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 867 628.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 578.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 315 326.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 741.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 190.00 | |
GE Autres charges | | | 1 313.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 670 290.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 138 880.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 527.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 527.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 446.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 446.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 81.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 138 961.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 530.00 | 338.00 | | 530.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 300.00 | 1 378.00 | | 14 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 830.00 | 1 716.00 | | 14 830.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 483.00 | 1 776.00 | | 483.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 914.00 | 418.00 | | 8 914.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 398.00 | 2 193.00 | | 9 398.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 432.00 | -477.00 | | 5 432.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 118.00 | 30 071.00 | | 37 118.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 826 527.00 | 1 755 308.00 | | 1 826 527.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 719 252.00 | 1 663 085.00 | | 1 719 252.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 275.00 | 92 223.00 | | 107 275.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 379 995.00 | 36 190.00 | 37 337.00 | 379 995.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 054.00 | | | 34 054.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 345 941.00 | 36 190.00 | 37 337.00 | 345 941.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 10 014.00 | | 4 688.00 | 10 014.00 |
6T Sur comptes clients | 8 569.00 | | 1 049.00 | 8 569.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 582.00 | | 5 737.00 | 18 582.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 582.00 | | 5 737.00 | 18 582.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 124 721.00 | 87 845.00 | 36 876.00 | 124 721.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 986.00 | 137 986.00 | | 137 986.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 451.00 | 114 451.00 | | 114 451.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 737.00 | 17 737.00 | | 17 737.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 130.00 | | 2 130.00 | 2 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 446 197.00 | 446 197.00 | | 446 197.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 448 327.00 | 446 197.00 | 2 130.00 | 448 327.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 394 896.00 | 358 020.00 | 36 876.00 | 394 896.00 |