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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 054.00 | 4 054.00 | | 4 054.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 485.00 | 86 420.00 | 8 065.00 | 94 485.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 913.00 | 67 037.00 | 27 876.00 | 94 913.00 |
BD Autres titres immobilisés | 117.00 | | 117.00 | 117.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 194 069.00 | 157 511.00 | 36 557.00 | 194 069.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 780.00 | 7 519.00 | 20 260.00 | 27 780.00 |
BZ Autres créances | 28 132.00 | | 28 132.00 | 28 132.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 127.00 | 185.00 | 14 942.00 | 15 127.00 |
CF Disponibilités | 308 557.00 | | 308 557.00 | 308 557.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 199.00 | | 3 199.00 | 3 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 382 795.00 | 7 704.00 | 375 090.00 | 382 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 576 864.00 | 165 216.00 | 411 648.00 | 576 864.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 001.00 | 1 001.00 | | 1 001.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 95 666.00 | 251 702.00 | | 95 666.00 |
DH Report à nouveau | | -32 705.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 062.00 | 126 669.00 | | -37 062.00 |
DL TOTAL (I) | 69 605.00 | 356 666.00 | | 69 605.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 364.00 | 37 990.00 | | 115 364.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 186 893.00 | 60 929.00 | | 186 893.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 631.00 | 33 339.00 | | 5 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 540.00 | 52 561.00 | | 30 540.00 |
EA Autres dettes | 1 525.00 | 2 443.00 | | 1 525.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 090.00 | | | 2 090.00 |
EC TOTAL (IV) | 342 043.00 | 187 261.00 | | 342 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 411 648.00 | 543 928.00 | | 411 648.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 486 231.00 | | 486 231.00 | 486 231.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 486 231.00 | | 486 231.00 | 486 231.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 43 152.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 580.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 533 966.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 338 554.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 595.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 199.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 837.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 904.00 | |
GE Autres charges | | | 1 578.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 572 667.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 702.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 524.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 524.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 70.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 850.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 919.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 605.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 097.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 388.00 | 1 201.00 | | 2 388.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30.00 | 18 680.00 | | 30.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 418.00 | 19 881.00 | | 2 418.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 353.00 | 2 425.00 | | 2 353.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30.00 | 19 351.00 | | 30.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 383.00 | 21 776.00 | | 2 383.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35.00 | -1 895.00 | | 35.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 539 908.00 | 1 421 988.00 | | 539 908.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 576 970.00 | 1 295 320.00 | | 576 970.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -37 062.00 | 126 669.00 | | -37 062.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 608.00 | 12 904.00 | | 144 608.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 054.00 | | | 4 054.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 553.00 | 12 904.00 | | 140 553.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 4 054.00 | | | 4 054.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 140 553.00 | 12 904.00 | | 140 553.00 |
6T Sur comptes clients | 7 519.00 | | | 7 519.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 115.00 | 70.00 | | 115.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 152 243.00 | 12 974.00 | | 152 243.00 |
7C TOTAL GENERAL | 152 243.00 | 12 974.00 | | 152 243.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 186 893.00 | 186 893.00 | | 186 893.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 631.00 | 5 631.00 | | 5 631.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 090.00 | 2 090.00 | | 2 090.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 115 364.00 | 13 161.00 | 102 203.00 | 115 364.00 |
VI Groupe et associés | 30 541.00 | 30 541.00 | | 30 541.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 111.00 | 59 111.00 | | 59 111.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 611.00 | 59 111.00 | 500.00 | 59 611.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 342 043.00 | 239 840.00 | 102 203.00 | 342 043.00 |