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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 947.00 | 3 947.00 | | 3 947.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 635.00 | 2 710.00 | 925.00 | 3 635.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 7 582.00 | 6 657.00 | 925.00 | 7 582.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 020.00 | | 7 020.00 | 7 020.00 |
BZ Autres créances | 587.00 | | 587.00 | 587.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 240 449.00 | | 240 449.00 | 240 449.00 |
CH Charges constatées d’avance | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 248 257.00 | | 248 257.00 | 248 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 255 839.00 | 6 657.00 | 249 182.00 | 255 839.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 21 211.00 | 21 211.00 | | 21 211.00 |
DH Report à nouveau | 194 105.00 | 207 228.00 | | 194 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 015.00 | 16 877.00 | | 19 015.00 |
DL TOTAL (I) | 242 716.00 | 253 701.00 | | 242 716.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 612.00 | 2 180.00 | | 2 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 854.00 | 4 372.00 | | 3 854.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 466.00 | 6 552.00 | | 6 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 249 182.00 | 260 253.00 | | 249 182.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 466.00 | 6 552.00 | | 6 466.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 42 340.00 | | 42 340.00 | 42 340.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 340.00 | | 42 340.00 | 42 340.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 340.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 614.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 472.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 854.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 580.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 591.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 111.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 229.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 156.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 156.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 142.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 371.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6.00 | | | 6.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 356.00 | 2 978.00 | | 3 356.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 496.00 | 49 182.00 | | 44 496.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 481.00 | 32 305.00 | | 25 481.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 015.00 | 16 877.00 | | 19 015.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 582.00 | | | 57 582.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 50 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 000.00 | 7 582.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 947.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 635.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 947.00 | | | 3 947.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 635.00 | | | 3 635.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 066.00 | 591.00 | | 6 066.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 947.00 | | | 3 947.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 119.00 | 591.00 | | 2 119.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 612.00 | 2 612.00 | | 2 612.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
UX Autres créances clients | 7 020.00 | | | 7 020.00 |
VB T. V. A. | 587.00 | | | 587.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VS Charges constatées d’avance | 200.00 | | | 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 807.00 | 7 807.00 | | 7 807.00 |
VW T.V.A. | 1 462.00 | 1 462.00 | | 1 462.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 466.00 | 6 466.00 | | 6 466.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 108.00 | 175.00 | | 108.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 205.00 | 2 851.00 | | 2 205.00 |
ST Autres comptes | 3 809.00 | 4 795.00 | | 3 809.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 2 600.00 | 8 600.00 | | 2 600.00 |
YW Taxe professionnelle | 365.00 | 339.00 | | 365.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 472.00 | 514.00 | | 472.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 468.00 | 9 114.00 | | 8 468.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 102.00 | 2 389.00 | | 1 102.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 614.00 | 16 246.00 | | 8 614.00 |