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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 947.00 | 3 947.00 | | 3 947.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 635.00 | 3 267.00 | 368.00 | 3 635.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 582.00 | 7 214.00 | 368.00 | 7 582.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 2 227.00 | | 2 227.00 | 2 227.00 |
CF Disponibilités | 202 543.00 | | 202 543.00 | 202 543.00 |
CH Charges constatées d’avance | 207.00 | | 207.00 | 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 204 977.00 | | 204 977.00 | 204 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 212 559.00 | 7 214.00 | 205 345.00 | 212 559.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 21 211.00 | 21 211.00 | | 21 211.00 |
DH Report à nouveau | 163 120.00 | 194 105.00 | | 163 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 350.00 | 19 015.00 | | 8 350.00 |
DL TOTAL (I) | 201 066.00 | 242 716.00 | | 201 066.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 612.00 | 2 612.00 | | 2 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 667.00 | 3 854.00 | | 1 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 279.00 | 6 466.00 | | 4 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 205 345.00 | 249 182.00 | | 205 345.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 279.00 | 6 466.00 | | 4 279.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 27 567.00 | | 27 567.00 | 27 567.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 567.00 | | 27 567.00 | 27 567.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 567.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 390.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 457.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 871.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 606.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 557.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 881.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 687.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 150.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 136.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 823.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 473.00 | 3 356.00 | | 1 473.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 718.00 | 44 496.00 | | 27 718.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 367.00 | 25 481.00 | | 19 367.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 350.00 | 19 015.00 | | 8 350.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 582.00 | | | 7 582.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 582.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 947.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 635.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 947.00 | | | 3 947.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 635.00 | | | 3 635.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 657.00 | 557.00 | | 6 657.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 947.00 | | | 3 947.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 710.00 | 557.00 | | 2 710.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 612.00 | 2 612.00 | | 2 612.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 266.00 | 1 266.00 | | 1 266.00 |
VB T. V. A. | 532.00 | | | 532.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 695.00 | | | 1 695.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VS Charges constatées d’avance | 207.00 | | | 207.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 434.00 | 2 434.00 | | 2 434.00 |
VW T.V.A. | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 279.00 | 4 279.00 | | 4 279.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 054.00 | 2 205.00 | | 2 054.00 |
ST Autres comptes | 2 336.00 | 3 809.00 | | 2 336.00 |
YT Sous‐traitance | | 2 600.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 349.00 | 365.00 | | 349.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 457.00 | 472.00 | | 457.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 513.00 | 8 468.00 | | 5 513.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 710.00 | 1 102.00 | | 710.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 390.00 | 8 614.00 | | 4 390.00 |