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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 047 633.00 | | 1 047 633.00 | 1 047 633.00 |
AP Constructions | 850 097.00 | 85 092.00 | 765 005.00 | 850 097.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 678.00 | 29 489.00 | 29 189.00 | 58 678.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 380 297.00 | 90 967.00 | 289 330.00 | 380 297.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 007 305.00 | 205 548.00 | 8 801 757.00 | 9 007 305.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 446.00 | | 1 446.00 | 1 446.00 |
BZ Autres créances | 221 504.00 | | 221 504.00 | 221 504.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
CF Disponibilités | 24 747.00 | | 24 747.00 | 24 747.00 |
CJ TOTAL (II) | 327 780.00 | | 327 780.00 | 327 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 335 085.00 | 205 548.00 | 9 129 536.00 | 9 335 085.00 |
CU Autres participations | 6 670 600.00 | | 6 670 600.00 | 6 670 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 100 347.00 | | | 100 347.00 |
DH Report à nouveau | 8 329 793.00 | | | 8 329 793.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 107.00 | | | 20 107.00 |
DL TOTAL (I) | 8 780 246.00 | | | 8 780 246.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 214.00 | | | 7 214.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 545.00 | | | 39 545.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 274 426.00 | | | 274 426.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 605.00 | | | 9 605.00 |
EA Autres dettes | 18 500.00 | | | 18 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 349 290.00 | | | 349 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 129 536.00 | | | 9 129 536.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 349 290.00 | | | 349 290.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 214.00 | | | 7 214.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 912.00 | | 14 912.00 | 14 912.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 912.00 | | 14 912.00 | 14 912.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 127 347.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 142 260.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 654.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 680.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 850.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 257.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 843.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 239.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 433.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 236 964.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -94 704.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 133 757.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 133 761.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 891.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 891.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 132 870.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 166.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 347.00 | | | 2 347.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 452.00 | | | 6 452.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 452.00 | | | 6 452.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 511.00 | | | 24 511.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 511.00 | | | 24 511.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 059.00 | | | -18 059.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 282 473.00 | | | 282 473.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 262 367.00 | | | 262 367.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 107.00 | | | 20 107.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 29 734.00 | | | 29 734.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 904 453.00 | | | 8 904 453.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 17 908.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 908.00 | 6 670 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 908.00 | 9 007 305.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 336 705.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 215 945.00 | | | 2 215 945.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 688 508.00 | | | 6 688 508.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 115.00 | 84 433.00 | | 121 115.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 115.00 | 84 433.00 | | 121 115.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 125 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 274 426.00 | 274 426.00 | | 274 426.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 024.00 | 1 024.00 | | 1 024.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 601.00 | 1 601.00 | | 1 601.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 500.00 | 18 500.00 | | 18 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 446.00 | 1 446.00 | | 1 446.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 885.00 | 2 885.00 | | 2 885.00 |
VB T. V. A. | 77 646.00 | 77 646.00 | | 77 646.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 214.00 | 7 214.00 | | 7 214.00 |
VI Groupe et associés | 39 545.00 | 39 545.00 | | 39 545.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VP Divers | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 739.00 | 6 739.00 | | 6 739.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 140 664.00 | 140 664.00 | | 140 664.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 950.00 | 222 950.00 | | 222 950.00 |
VW T.V.A. | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 349 290.00 | 349 290.00 | | 349 290.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 449.00 | | | 10 449.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 938.00 | | | 5 938.00 |
ST Autres comptes | 85 379.00 | | | 85 379.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 83.00 | | | 83.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 8 700.00 | | | 8 700.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 9 750.00 | | | 9 750.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 808.00 | | | 1 808.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 257.00 | | | 12 257.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 664.00 | | | 1 664.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 576.00 | | | 9 576.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 109 850.00 | | | 109 850.00 |