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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 198 800.00 | -1 047 633.00 | 1 246 433.00 | 198 800.00 |
AP Constructions | 1 789 200.00 | 49 787.00 | 1 739 413.00 | 1 789 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 953.00 | 1 102.00 | 16 851.00 | 17 953.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 356.00 | 39 488.00 | 131 868.00 | 171 356.00 |
BD Autres titres immobilisés | 43 842.00 | | 43 842.00 | 43 842.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 7 707 352.00 | -957 256.00 | 8 664 608.00 | 7 707 352.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 897.00 | | 19 897.00 | 19 897.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 410.00 | | 79 410.00 | 79 410.00 |
BZ Autres créances | 309 485.00 | | 309 485.00 | 309 485.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 202 161.00 | | 202 161.00 | 202 161.00 |
CF Disponibilités | 42 324.00 | | 42 324.00 | 42 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 693 277.00 | | 693 277.00 | 693 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 400 629.00 | -957 256.00 | 9 357 885.00 | 8 400 629.00 |
CU Autres participations | 5 486 200.00 | | 5 486 200.00 | 5 486 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 100 347.00 | 100 347.00 | | 100 347.00 |
DH Report à nouveau | 8 021 064.00 | 8 118 113.00 | | 8 021 064.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 341 440.00 | -97 050.00 | | 341 440.00 |
DL TOTAL (I) | 8 792 850.00 | 8 451 410.00 | | 8 792 850.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 347 946.00 | 529 395.00 | | 347 946.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 233.00 | 207 432.00 | | 129 233.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 792.00 | 268 018.00 | | 23 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 830.00 | 109 719.00 | | 31 830.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 351.00 | | |
EA Autres dettes | 32 233.00 | 32 233.00 | | 32 233.00 |
EC TOTAL (IV) | 565 035.00 | 1 148 148.00 | | 565 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 357 885.00 | 9 599 558.00 | | 9 357 885.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 565 035.00 | 1 148 148.00 | | 565 035.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 214.00 | 9 395.00 | | 7 214.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 178.00 | |
FQ Autres produits | | | 91.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 269.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 585.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 310 786.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 201 890.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 052.00 | |
GE Autres charges | | | 1 119.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 595 432.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -580 163.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 137 420.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 722.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 140 142.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 206.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 206.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 133 936.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -446 226.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 178.00 | | | 15 178.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 216 547.00 | 3 000.00 | | 3 216 547.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 216 547.00 | 3 000.00 | | 3 216 547.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 358.00 | 15 812.00 | | 358.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 428 523.00 | 8 688.00 | | 2 428 523.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 428 881.00 | 24 500.00 | | 2 428 881.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 787 666.00 | -21 500.00 | | 787 666.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 371 958.00 | 170 409.00 | | 3 371 958.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 030 518.00 | 267 458.00 | | 3 030 518.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 341 440.00 | -97 050.00 | | 341 440.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 29 694.00 | 28 758.00 | | 29 694.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 467 657.00 | | 2 171 345.00 | 9 467 657.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 202 721.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 202 721.00 | 5 530 042.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 931 650.00 | 7 707 352.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 728 929.00 | 2 177 310.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 781 457.00 | | 2 124 782.00 | 3 781 457.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 686 200.00 | | 46 563.00 | 5 686 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 461 579.00 | 80 052.00 | 1 498 887.00 | 461 579.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 461 579.00 | 80 052.00 | 1 498 887.00 | 461 579.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 792.00 | 23 792.00 | | 23 792.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 816.00 | 2 816.00 | | 2 816.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 233.00 | 32 233.00 | | 32 233.00 |
UX Autres créances clients | 79 410.00 | 79 410.00 | | 79 410.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 080.00 | 3 080.00 | | 3 080.00 |
VB T. V. A. | 35 905.00 | 35 905.00 | | 35 905.00 |
VC Groupe et associés | 254 718.00 | 254 718.00 | | 254 718.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 214.00 | 7 214.00 | | 7 214.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 340 733.00 | 340 733.00 | | 340 733.00 |
VI Groupe et associés | 132 733.00 | 132 733.00 | | 132 733.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 529 267.00 | | | 529 267.00 |
VP Divers | 4 322.00 | 4 322.00 | | 4 322.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 514.00 | 7 514.00 | | 7 514.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 460.00 | 11 460.00 | | 11 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 388 895.00 | 388 895.00 | | 388 895.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 565 035.00 | 565 035.00 | | 565 035.00 |