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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 166.00 | 1 166.00 | | 1 166.00 |
AP Constructions | 3 835.00 | 3 835.00 | | 3 835.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 602.00 | 7 967.00 | 1 635.00 | 9 602.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 487.00 | 4 844.00 | 38 643.00 | 43 487.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 090.00 | 17 813.00 | 40 277.00 | 58 090.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 730.00 | | 1 730.00 | 1 730.00 |
BN En cours de production de biens | 5 783.00 | | 5 783.00 | 5 783.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 857.00 | | 73 857.00 | 73 857.00 |
BZ Autres créances | 864.00 | | 864.00 | 864.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 289 033.00 | | 289 033.00 | 289 033.00 |
CJ TOTAL (II) | 371 267.00 | | 371 267.00 | 371 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 429 357.00 | 17 813.00 | 411 545.00 | 429 357.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 247 795.00 | 247 795.00 | | 247 795.00 |
DH Report à nouveau | 50 432.00 | 38 950.00 | | 50 432.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 149.00 | 12 482.00 | | 15 149.00 |
DL TOTAL (I) | 321 761.00 | 307 611.00 | | 321 761.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 900.00 | | | 15 900.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 654.00 | 20 368.00 | | 27 654.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 745.00 | 13 248.00 | | 22 745.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 486.00 | 11 136.00 | | 23 486.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 784.00 | 44 751.00 | | 89 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 411 545.00 | 352 362.00 | | 411 545.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 517.00 | | 56 991.00 | 30 517.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 418.00 | 58 090.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 166.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 418.00 | 56 924.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 166.00 | | | 1 166.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 351.00 | | 56 991.00 | 29 351.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 173.00 | 5 048.00 | 13 409.00 | 26 173.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 166.00 | | | 1 166.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 007.00 | 5 048.00 | 13 409.00 | 25 007.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 745.00 | 22 745.00 | | 22 745.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
UX Autres créances clients | 73 857.00 | | | 73 857.00 |
VB T. V. A. | 864.00 | | | 864.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 900.00 | 15 900.00 | | 15 900.00 |
VI Groupe et associés | 27 654.00 | 27 654.00 | | 27 654.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 900.00 | | | 15 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 721.00 | 74 721.00 | | 74 721.00 |
VW T.V.A. | 22 953.00 | 22 953.00 | | 22 953.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 784.00 | 89 784.00 | | 89 784.00 |