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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 166.00 | 1 166.00 | | 1 166.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 3 835.00 | 3 835.00 | | 3 835.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 602.00 | 9 602.00 | | 9 602.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 418.00 | 2 698.00 | 4 720.00 | 7 418.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 021.00 | 17 301.00 | 34 720.00 | 52 021.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 601.00 | | 18 601.00 | 18 601.00 |
BZ Autres créances | 651.00 | | 651.00 | 651.00 |
CF Disponibilités | 378 808.00 | | 378 808.00 | 378 808.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 884.00 | | 1 884.00 | 1 884.00 |
CJ TOTAL (II) | 400 844.00 | | 400 844.00 | 400 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 452 865.00 | 17 301.00 | 435 564.00 | 452 865.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 345 204.00 | 247 795.00 | | 345 204.00 |
DH Report à nouveau | | 70 355.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 893.00 | 27 054.00 | | 36 893.00 |
DL TOTAL (I) | 390 482.00 | 353 589.00 | | 390 482.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 244.00 | 37 498.00 | | 12 244.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 620.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 771.00 | 13 580.00 | | 9 771.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 643.00 | 67 795.00 | | 22 643.00 |
EA Autres dettes | 425.00 | 8 961.00 | | 425.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 082.00 | 128 455.00 | | 45 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 435 564.00 | 482 043.00 | | 435 564.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 082.00 | 128 455.00 | | 45 082.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 230 669.00 | | 230 669.00 | 230 669.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 230 669.00 | | 230 669.00 | 230 669.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 172.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 230 841.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 60 219.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 350.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 442.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 198.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 512.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 634.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 186 483.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 357.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 357.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 356.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 9.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 26 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 26 009.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 308.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 27 710.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 28 018.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 009.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 464.00 | 4 980.00 | | 7 464.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 230 841.00 | 311 037.00 | | 230 841.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 193 947.00 | 283 983.00 | | 193 947.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 893.00 | 27 054.00 | | 36 893.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 857.00 | 8 646.00 | | 10 857.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 021.00 | | 35 000.00 | 17 021.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 52 021.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 166.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 855.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 166.00 | | 30 000.00 | 1 166.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 855.00 | | 5 000.00 | 15 855.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 667.00 | 634.00 | | 16 667.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 166.00 | | | 1 166.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 501.00 | 634.00 | | 15 501.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 771.00 | 9 771.00 | | 9 771.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 269.00 | 5 269.00 | | 5 269.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 484.00 | 2 484.00 | | 2 484.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
VI Groupe et associés | 12 244.00 | 12 244.00 | | 12 244.00 |
VW T.V.A. | 14 890.00 | 14 890.00 | | 14 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 082.00 | 45 082.00 | | 45 082.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 576.00 | 2 125.00 | | 576.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 751.00 | 5 257.00 | | 8 751.00 |
ST Autres comptes | 33 986.00 | 31 088.00 | | 33 986.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 614.00 | 10 255.00 | | 5 614.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 15 282.00 | 27 691.00 | | 15 282.00 |
YT Sous‐traitance | | 11 660.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 866.00 | 1 237.00 | | 1 866.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 442.00 | 3 362.00 | | 2 442.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 46 190.00 | 43 662.00 | | 46 190.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 431.00 | 25 883.00 | | 17 431.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 48 350.00 | 58 261.00 | | 48 350.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |