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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 182 436.00 | | 182 436.00 | 182 436.00 |
028 Immobilisations corporelles | 462 874.00 | 420 182.00 | 42 692.00 | 462 874.00 |
040 Immobilisations financières | 1 128.00 | | 1 128.00 | 1 128.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 646 438.00 | 420 182.00 | 226 256.00 | 646 438.00 |
060 Stock marchandises | 7 366.00 | | 7 366.00 | 7 366.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 964.00 | | 1 964.00 | 1 964.00 |
072 Créances – Autres | 11 424.00 | | 11 424.00 | 11 424.00 |
084 Disponibilités | 36 026.00 | | 36 026.00 | 36 026.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 56 781.00 | | 56 781.00 | 56 781.00 |
110 Total général Actif | 703 219.00 | 420 182.00 | 283 037.00 | 703 219.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 160 903.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 415.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 173 118.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 60 570.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 31 213.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 202.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 136.00 | |
176 Total des dettes | | | 109 919.00 | |
180 Total général Passif | | | 283 037.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 21 384.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 26 505.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 426 789.00 | | | 426 789.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 8 438.00 | | | 8 438.00 |
230 Autres produits | 18 410.00 | | | 18 410.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 453 637.00 | | | 453 637.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 150 344.00 | | | 150 344.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 119.00 | | | -1 119.00 |
242 Autres charges externes. | 72 717.00 | | | 72 717.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -11 331.00 | | | -11 331.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 589.00 | | | 4 589.00 |
250 Rémunérations du personnel | 180 139.00 | | | 180 139.00 |
252 Charges sociales | 15 451.00 | | | 15 451.00 |
254 Dotations aux amortissements | 23 641.00 | | | 23 641.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 445 760.00 | | | 445 760.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 877.00 | | | 7 877.00 |
280 Produits financiers | 19.00 | | | 19.00 |
290 Produits exceptionnels | 109.00 | | | 109.00 |
294 Charges financières | 3 608.00 | | | 3 608.00 |
300 Charges exceptionnelles | 982.00 | | | 982.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 415.00 | | | 3 415.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 440.00 | | | 3 440.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 16 747.00 | | | 16 747.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 197.00 | | | 1 197.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 630 054.00 | | | 630 054.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 21 384.00 | | | 21 384.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |