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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 182 436.00 | | 182 436.00 | 182 436.00 |
028 Immobilisations corporelles | 462 874.00 | 434 153.00 | 28 722.00 | 462 874.00 |
040 Immobilisations financières | 1 088.00 | | 1 088.00 | 1 088.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 646 398.00 | 434 153.00 | 212 245.00 | 646 398.00 |
060 Stock marchandises | 6 197.00 | | 6 197.00 | 6 197.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 010.00 | | 2 010.00 | 2 010.00 |
072 Créances – Autres | 14 547.00 | | 14 547.00 | 14 547.00 |
084 Disponibilités | 13 624.00 | | 13 624.00 | 13 624.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 36 379.00 | | 36 379.00 | 36 379.00 |
110 Total général Actif | 682 776.00 | 434 153.00 | 248 624.00 | 682 776.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 164 318.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 288.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 163 830.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 36 555.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 035.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 100.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 205.00 | |
176 Total des dettes | | | 84 794.00 | |
180 Total général Passif | | | 248 624.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 9 557.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 410 834.00 | | | 410 834.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 9 489.00 | | | 9 489.00 |
230 Autres produits | 8 978.00 | | | 8 978.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 429 302.00 | | | 429 302.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 148 266.00 | | | 148 266.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 169.00 | | | 1 169.00 |
242 Autres charges externes. | 67 248.00 | | | 67 248.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -27 821.00 | | | -27 821.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 995.00 | | | 5 995.00 |
250 Rémunérations du personnel | 184 951.00 | | | 184 951.00 |
252 Charges sociales | 14 700.00 | | | 14 700.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 970.00 | | | 13 970.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 436 300.00 | | | 436 300.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 998.00 | | | -6 998.00 |
280 Produits financiers | 18.00 | | | 18.00 |
290 Produits exceptionnels | 755.00 | | | 755.00 |
294 Charges financières | 1 724.00 | | | 1 724.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 339.00 | | | 1 339.00 |
310 Bénéfice ou perte | -9 288.00 | | | -9 288.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 40.00 | | | 40.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 646 438.00 | | | 646 438.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 40.00 | | | 40.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 51 118.00 | | | 51 118.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 557.00 | | | 21 557.00 |