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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
028 Immobilisations corporelles | 302 683.00 | 278 768.00 | 23 915.00 | 302 683.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 303 445.00 | 278 768.00 | 24 677.00 | 303 445.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 62 843.00 | | 62 843.00 | 62 843.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 109 371.00 | | 109 371.00 | 109 371.00 |
072 Créances – Autres | 17 951.00 | | 17 951.00 | 17 951.00 |
084 Disponibilités | 233 985.00 | | 233 985.00 | 233 985.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 603.00 | | 8 603.00 | 8 603.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 432 753.00 | | 432 753.00 | 432 753.00 |
110 Total général Actif | 736 198.00 | 278 768.00 | 457 430.00 | 736 198.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 9 600.00 | |
126 Réserve légale | | | 960.00 | |
132 Autres réserves | | | 227 093.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 56 553.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 294 206.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 431.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 52 028.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 51 441.00 | | |
172 Autres dettes | | | 110 764.00 | |
176 Total des dettes | | | 163 224.00 | |
180 Total général Passif | | | 457 430.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 863.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 646 326.00 | 856 240.00 | | 646 326.00 |
222 Production stockée | 58 650.00 | -48 900.00 | | 58 650.00 |
230 Autres produits | 11 910.00 | 1 851.00 | | 11 910.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 716 886.00 | 809 191.00 | | 716 886.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 145 496.00 | 162 233.00 | | 145 496.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 222.00 | -208.00 | | -1 222.00 |
242 Autres charges externes. | 250 562.00 | 276 986.00 | | 250 562.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 796.00 | | | 796.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 771.00 | 4 696.00 | | 3 771.00 |
250 Rémunérations du personnel | 210 472.00 | 234 108.00 | | 210 472.00 |
252 Charges sociales | 18 259.00 | 28 127.00 | | 18 259.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 614.00 | 14 391.00 | | 10 614.00 |
262 Autres charges | 6 063.00 | 307.00 | | 6 063.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 644 015.00 | 720 640.00 | | 644 015.00 |
270 Résultat d’exploitation | 72 872.00 | 88 551.00 | | 72 872.00 |
294 Charges financières | 6.00 | 210.00 | | 6.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 1 699.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 16 313.00 | 20 754.00 | | 16 313.00 |
310 Bénéfice ou perte | 56 553.00 | 65 887.00 | | 56 553.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 863.00 | | | 6 863.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 297 078.00 | | | 297 078.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 863.00 | | | 6 863.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 496.00 | | | 496.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 128 887.00 | | | 128 887.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 48 662.00 | | | 48 662.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |