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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 200 813.00 | 176 111.00 | 24 701.00 | 200 813.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 197.00 | 125 763.00 | 4 434.00 | 130 197.00 |
BJ TOTAL (I) | 331 773.00 | 301 874.00 | 29 898.00 | 331 773.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 996.00 | | 3 996.00 | 3 996.00 |
BN En cours de production de biens | 50 431.00 | | 50 431.00 | 50 431.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 055.00 | | 137 055.00 | 137 055.00 |
BZ Autres créances | 35 712.00 | | 35 712.00 | 35 712.00 |
CF Disponibilités | 141 742.00 | | 141 742.00 | 141 742.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 371.00 | | 7 371.00 | 7 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 376 309.00 | | 376 309.00 | 376 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 708 082.00 | 301 874.00 | 406 207.00 | 708 082.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
DG Autres réserves | 94 539.00 | 139 361.00 | | 94 539.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 036.00 | 4 977.00 | | 47 036.00 |
DL TOTAL (I) | 152 135.00 | 154 899.00 | | 152 135.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 451.00 | 245.00 | | 451.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 845.00 | 109 094.00 | | 136 845.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 127.00 | 47 339.00 | | 64 127.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 647.00 | 36 867.00 | | 52 647.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 071.00 | 193 546.00 | | 254 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 406 207.00 | 348 445.00 | | 406 207.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 451.00 | 245.00 | | 451.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 136 845.00 | | | 136 845.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 320 206.00 | | 13 087.00 | 320 206.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 520.00 | 331 773.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 762.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 520.00 | 331 011.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 762.00 | | | 762.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 319 444.00 | | 13 087.00 | 319 444.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 290 200.00 | 13 194.00 | 1 520.00 | 290 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 290 200.00 | 13 194.00 | 1 520.00 | 290 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 127.00 | 64 127.00 | | 64 127.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 807.00 | 10 807.00 | | 10 807.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 765.00 | 20 765.00 | | 20 765.00 |
UX Autres créances clients | 137 055.00 | 137 055.00 | | 137 055.00 |
VB T. V. A. | 32 533.00 | 32 533.00 | | 32 533.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
VI Groupe et associés | 136 845.00 | 136 845.00 | | 136 845.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 521.00 | 521.00 | | 521.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 178.00 | 3 178.00 | | 3 178.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 371.00 | 7 371.00 | | 7 371.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 139.00 | 180 139.00 | | 180 139.00 |
VW T.V.A. | 20 554.00 | 20 554.00 | | 20 554.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 071.00 | 254 071.00 | | 254 071.00 |