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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 667.00 | 516.00 | 151.00 | 667.00 |
AH Fonds commercial | 19 056.00 | | 19 056.00 | 19 056.00 |
AP Constructions | 31 117.00 | 31 117.00 | | 31 117.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 941.00 | 48 406.00 | 7 535.00 | 55 941.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 196.00 | 107 627.00 | 32 569.00 | 140 196.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BJ TOTAL (I) | 246 985.00 | 187 666.00 | 59 319.00 | 246 985.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 241.00 | | 24 241.00 | 24 241.00 |
BN En cours de production de biens | 4 650.00 | | 4 650.00 | 4 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 142.00 | 60 245.00 | 105 897.00 | 166 142.00 |
BZ Autres créances | 27 342.00 | | 27 342.00 | 27 342.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 299 365.00 | | 299 365.00 | 299 365.00 |
CF Disponibilités | 85 498.00 | | 85 498.00 | 85 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 607 238.00 | 60 245.00 | 546 993.00 | 607 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 854 222.00 | 247 910.00 | 606 312.00 | 854 222.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8.00 | | | 8.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 340 377.00 | | | 340 377.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 535.00 | | | 58 535.00 |
DL TOTAL (I) | 440 713.00 | | | 440 713.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 466.00 | | | 26 466.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 311.00 | | | 32 311.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 132.00 | | | 33 132.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 441.00 | | | 64 441.00 |
EA Autres dettes | 9 249.00 | | | 9 249.00 |
EC TOTAL (IV) | 165 599.00 | | | 165 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 606 312.00 | | | 606 312.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 589.00 | | | 150 589.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 289 607.00 | | 7 987.00 | 289 607.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 609.00 | 246 985.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 254.00 | 19 723.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 355.00 | 227 254.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 752.00 | | 225.00 | 19 752.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 269 847.00 | | 7 762.00 | 269 847.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 224 167.00 | 14 108.00 | 50 609.00 | 224 167.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 696.00 | 74.00 | 254.00 | 696.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 223 471.00 | 14 034.00 | 50 355.00 | 223 471.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
6T Sur comptes clients | 31 054.00 | 29 191.00 | | 31 054.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 054.00 | 29 191.00 | | 31 054.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 054.00 | 29 191.00 | | 31 054.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 191.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 132.00 | 33 132.00 | | 33 132.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 309.00 | 27 309.00 | | 27 309.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 756.00 | 22 756.00 | | 22 756.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 376.00 | 14 376.00 | | 14 376.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 249.00 | 9 249.00 | | 9 249.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
UX Autres créances clients | 100 381.00 | | | 100 381.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 362.00 | | | 12 362.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 65 761.00 | | | 65 761.00 |
VB T. V. A. | 4 102.00 | | | 4 102.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 466.00 | 11 456.00 | 15 010.00 | 26 466.00 |
VI Groupe et associés | 32 311.00 | 32 311.00 | | 32 311.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 587.00 | | | 15 587.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 510.00 | | | 10 510.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 367.00 | | | 367.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 491.00 | 193 491.00 | 15 010.00 | 193 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 599.00 | 150 589.00 | 15 010.00 | 165 599.00 |