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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 138.00 | 4 579.00 | 559.00 | 5 138.00 |
AH Fonds commercial | 19 056.00 | 1 906.00 | 17 151.00 | 19 056.00 |
AP Constructions | 31 117.00 | 31 117.00 | | 31 117.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 919.00 | 48 881.00 | 9 038.00 | 57 919.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 770.00 | 118 047.00 | 41 723.00 | 159 770.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BJ TOTAL (I) | 273 008.00 | 204 530.00 | 68 478.00 | 273 008.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 953.00 | | 23 953.00 | 23 953.00 |
BN En cours de production de biens | 4 452.00 | | 4 452.00 | 4 452.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 181 341.00 | 46 233.00 | 135 108.00 | 181 341.00 |
BZ Autres créances | 41 331.00 | | 41 331.00 | 41 331.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 208 393.00 | | 208 393.00 | 208 393.00 |
CF Disponibilités | 175 438.00 | | 175 438.00 | 175 438.00 |
CH Charges constatées d’avance | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 635 037.00 | 46 233.00 | 588 804.00 | 635 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 908 045.00 | 250 763.00 | 657 281.00 | 908 045.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8.00 | | | 8.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 398 913.00 | 340 377.00 | | 398 913.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 916.00 | 58 535.00 | | 42 916.00 |
DL TOTAL (I) | 483 628.00 | 440 713.00 | | 483 628.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 426.00 | 26 466.00 | | 37 426.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 405.00 | 32 311.00 | | 45 405.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 645.00 | 33 132.00 | | 27 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 927.00 | 64 441.00 | | 53 927.00 |
EA Autres dettes | 9 249.00 | 9 249.00 | | 9 249.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 653.00 | 165 599.00 | | 173 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 657 281.00 | 606 312.00 | | 657 281.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 917.00 | 150 589.00 | | 150 917.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 246 985.00 | | 29 874.00 | 246 985.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 851.00 | 273 008.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 194.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 851.00 | 248 806.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 723.00 | | 4 471.00 | 19 723.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 227 254.00 | | 25 403.00 | 227 254.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 666.00 | 20 715.00 | 3 851.00 | 187 666.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 516.00 | 5 969.00 | | 516.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 150.00 | 14 746.00 | 3 851.00 | 187 150.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 60 245.00 | | 14 011.00 | 60 245.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 245.00 | | 14 011.00 | 60 245.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 245.00 | | 14 011.00 | 60 245.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 14 011.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 645.00 | 27 645.00 | | 27 645.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 028.00 | 19 028.00 | | 19 028.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 615.00 | 18 615.00 | | 18 615.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 249.00 | 9 249.00 | | 9 249.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8.00 | | | 8.00 |
UX Autres créances clients | 131 002.00 | | | 131 002.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 134.00 | | | 14 134.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 339.00 | | | 50 339.00 |
VB T. V. A. | 1 339.00 | | | 1 339.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 426.00 | 14 689.00 | 22 736.00 | 37 426.00 |
VI Groupe et associés | 45 405.00 | 45 405.00 | | 45 405.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 457.00 | | | 11 457.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 295.00 | | | 25 295.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 563.00 | | | 563.00 |
VS Charges constatées d’avance | 128.00 | | | 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 808.00 | 222 808.00 | | 222 808.00 |
VW T.V.A. | 16 284.00 | 16 284.00 | | 16 284.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 653.00 | 150 917.00 | 22 736.00 | 173 653.00 |