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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
AH Fonds commercial | 112 500.00 | 11 250.00 | 101 250.00 | 112 500.00 |
AP Constructions | 7 554.00 | 5 030.00 | 2 524.00 | 7 554.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 924.00 | 26 513.00 | 4 411.00 | 30 924.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 414.00 | 45 960.00 | 3 454.00 | 49 414.00 |
BJ TOTAL (I) | 201 292.00 | 89 653.00 | 111 639.00 | 201 292.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 780.00 | | 13 780.00 | 13 780.00 |
BT Marchandises | 20 552.00 | | 20 552.00 | 20 552.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 344.00 | | 54 344.00 | 54 344.00 |
BZ Autres créances | 15 243.00 | | 15 243.00 | 15 243.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 099.00 | | 40 099.00 | 40 099.00 |
CF Disponibilités | 78 376.00 | | 78 376.00 | 78 376.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 334.00 | | 1 334.00 | 1 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 223 729.00 | | 223 729.00 | 223 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 425 021.00 | 89 653.00 | 335 369.00 | 425 021.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 66 094.00 | 66 094.00 | | 66 094.00 |
DH Report à nouveau | 127 338.00 | 117 357.00 | | 127 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 235.00 | 25 981.00 | | 40 235.00 |
DL TOTAL (I) | 242 052.00 | 217 817.00 | | 242 052.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 483.00 | 4 502.00 | | 2 483.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 507.00 | 1 507.00 | | 1 507.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 867.00 | 18 729.00 | | 16 867.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 400.00 | 67 130.00 | | 70 400.00 |
EA Autres dettes | 2 059.00 | 2 059.00 | | 2 059.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 93 316.00 | 97 426.00 | | 93 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 335 369.00 | 315 243.00 | | 335 369.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 811.00 | 94 943.00 | | 92 811.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 108.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 70 225.00 | | 70 225.00 | 70 225.00 |
FG Production vendue services | 372 742.00 | | 372 742.00 | 372 742.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 442 967.00 | | 442 967.00 | 442 967.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 442 968.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 668.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 309.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 028.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 956.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 179 800.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 868.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 656.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 583.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 403 454.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 514.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 862.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 862.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 123.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 123.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 739.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 252.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 193.00 | 201.00 | | 193.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 193.00 | 201.00 | | 193.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 307.00 | 3 299.00 | | 3 307.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 324.00 | | | 3 324.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 447 330.00 | 383 050.00 | | 447 330.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 407 095.00 | 357 069.00 | | 407 095.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 235.00 | 25 981.00 | | 40 235.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 623.00 | 24 623.00 | | 24 623.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 214 689.00 | | 1 168.00 | 214 689.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 565.00 | 201 292.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 870.00 | 113 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 695.00 | 87 892.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 270.00 | | | 121 270.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 419.00 | | 1 168.00 | 93 419.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 634.00 | 14 583.00 | 14 565.00 | 89 634.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 770.00 | 11 250.00 | 7 870.00 | 8 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 864.00 | 3 333.00 | 6 695.00 | 80 864.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 867.00 | 16 867.00 | | 16 867.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 782.00 | 17 782.00 | | 17 782.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 559.00 | 30 559.00 | | 30 559.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 059.00 | 2 059.00 | | 2 059.00 |
UX Autres créances clients | 54 344.00 | | | 54 344.00 |
VB T. V. A. | 1 697.00 | | | 1 697.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 483.00 | 1 978.00 | 505.00 | 2 483.00 |
VI Groupe et associés | 1 507.00 | 1 507.00 | | 1 507.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 910.00 | | | 1 910.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 174.00 | | | 174.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 578.00 | 4 578.00 | | 4 578.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 372.00 | | | 13 372.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 334.00 | | | 1 334.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 921.00 | 70 921.00 | | 70 921.00 |
VW T.V.A. | 17 482.00 | 17 482.00 | | 17 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 316.00 | 92 811.00 | 505.00 | 93 316.00 |