| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 112 500.00 | 45 000.00 | 67 500.00 | 112 500.00 |
AP Constructions | 7 554.00 | 7 301.00 | 253.00 | 7 554.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 989.00 | 31 756.00 | 233.00 | 31 989.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 539.00 | 62 028.00 | 16 511.00 | 78 539.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 230 742.00 | 146 084.00 | 84 658.00 | 230 742.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 955.00 | | 12 955.00 | 12 955.00 |
BT Marchandises | 21 408.00 | | 21 408.00 | 21 408.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 849.00 | | 49 849.00 | 49 849.00 |
BZ Autres créances | 9 273.00 | | 9 273.00 | 9 273.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 102.00 | | 10 102.00 | 10 102.00 |
CF Disponibilités | 30 329.00 | | 30 329.00 | 30 329.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 473.00 | | 3 473.00 | 3 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 137 388.00 | | 137 388.00 | 137 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 368 130.00 | 146 084.00 | 222 046.00 | 368 130.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 1.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 66 094.00 | 66 094.00 | | 66 094.00 |
DH Report à nouveau | 77 152.00 | 106 135.00 | | 77 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 415.00 | -28 984.00 | | 1 415.00 |
DL TOTAL (I) | 153 045.00 | 151 630.00 | | 153 045.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 548.00 | 17 150.00 | | 10 548.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 161.00 | 9 261.00 | | 9 161.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 484.00 | 14 069.00 | | 14 484.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 560.00 | 43 931.00 | | 34 560.00 |
EA Autres dettes | 248.00 | 2 497.00 | | 248.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 001.00 | 86 908.00 | | 69 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 222 046.00 | 238 538.00 | | 222 046.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 101.00 | 76 360.00 | | 65 101.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 45 120.00 | | 45 120.00 | 45 120.00 |
FG Production vendue services | 268 352.00 | 2 316.00 | 270 668.00 | 268 352.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 313 472.00 | 2 316.00 | 315 788.00 | 313 472.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 513.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 319 301.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 691.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 855.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 096.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 747.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 158 843.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 563.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 563.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 200.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 025.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 317 582.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 719.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 90.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 90.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -88.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 631.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 513.00 | 4 213.00 | | 3 513.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 667.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 667.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 216.00 | 1 614.00 | | 216.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 216.00 | 1 614.00 | | 216.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -216.00 | 53.00 | | -216.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 319 303.00 | 292 883.00 | | 319 303.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 317 888.00 | 321 867.00 | | 317 888.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 415.00 | -28 984.00 | | 1 415.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 948.00 | 19 563.00 | | 15 948.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 230 992.00 | | 650.00 | 230 992.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 900.00 | 230 742.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 900.00 | 112 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 118 082.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 113 400.00 | | | 113 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 432.00 | | 650.00 | 117 432.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 959.00 | 20 025.00 | 900.00 | 126 959.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 650.00 | 11 250.00 | 900.00 | 34 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 309.00 | 8 775.00 | | 92 309.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 484.00 | 14 484.00 | | 14 484.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 955.00 | 3 955.00 | | 3 955.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 235.00 | 13 235.00 | | 13 235.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 49 849.00 | 49 849.00 | | 49 849.00 |
VB T. V. A. | 2 637.00 | 2 637.00 | | 2 637.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 548.00 | 6 648.00 | 3 900.00 | 10 548.00 |
VI Groupe et associés | 9 161.00 | 9 161.00 | | 9 161.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 602.00 | | | 6 602.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 115.00 | 4 115.00 | | 4 115.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 636.00 | 6 636.00 | | 6 636.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 473.00 | 3 473.00 | | 3 473.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 754.00 | 62 594.00 | 160.00 | 62 754.00 |
VW T.V.A. | 13 255.00 | 13 255.00 | | 13 255.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 001.00 | 65 101.00 | 3 900.00 | 69 001.00 |