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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 581.00 | 1 294.00 | 1 287.00 | 2 581.00 |
AP Constructions | 149 661.00 | 116 848.00 | 32 813.00 | 149 661.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 997 239.00 | 930 867.00 | 66 372.00 | 997 239.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 294 474.00 | 274 276.00 | 20 198.00 | 294 474.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 284.00 | | 10 284.00 | 10 284.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 888.00 | | 2 888.00 | 2 888.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 457 127.00 | 1 323 285.00 | 133 842.00 | 1 457 127.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 181 446.00 | | 181 446.00 | 181 446.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 19 499.00 | | 19 499.00 | 19 499.00 |
BT Marchandises | 30 046.00 | | 30 046.00 | 30 046.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 364 360.00 | 104 558.00 | 259 802.00 | 364 360.00 |
BZ Autres créances | 46 826.00 | | 46 826.00 | 46 826.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 507.00 | | 80 507.00 | 80 507.00 |
CF Disponibilités | 92 151.00 | | 92 151.00 | 92 151.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 862.00 | | 2 862.00 | 2 862.00 |
CJ TOTAL (II) | 823 697.00 | 104 558.00 | 719 139.00 | 823 697.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 280 824.00 | 1 427 843.00 | 852 981.00 | 2 280 824.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 127 213.00 | | | 127 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 059.00 | | | 32 059.00 |
DJ Subventions d’investissement | 960.00 | | | 960.00 |
DL TOTAL (I) | 168 616.00 | | | 168 616.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 800.00 | | | 60 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 204 115.00 | | | 204 115.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 566.00 | | | 1 566.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 356.00 | | | 208 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 661.00 | | | 79 661.00 |
EA Autres dettes | 129 867.00 | | | 129 867.00 |
EC TOTAL (IV) | 684 365.00 | | | 684 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 852 981.00 | | | 852 981.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 644 100.00 | | | 644 100.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 107 150.00 | 1 656.00 | 108 806.00 | 107 150.00 |
FD Production vendue biens | 76 905.00 | 259 144.00 | 336 049.00 | 76 905.00 |
FG Production vendue services | 185 785.00 | 128 590.00 | 314 375.00 | 185 785.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 369 840.00 | 389 390.00 | 759 230.00 | 369 840.00 |
FM Production stockée | | | 19 499.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 665.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 462.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 780 864.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 61 313.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 551.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 170 977.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19 232.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 303 148.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 837.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 572.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 231.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 637.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 758 036.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 828.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 546.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 546.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 256.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 256.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 710.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 118.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 423.00 | | | 9 423.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 560.00 | | | 7 560.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 983.00 | | | 16 983.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 441.00 | | | 441.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 607.00 | | | 7 607.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 048.00 | | | 8 048.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 935.00 | | | 8 935.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 006.00 | | | -3 006.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 799 393.00 | | | 799 393.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 767 334.00 | | | 767 334.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 059.00 | | | 32 059.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 458 467.00 | | 7 705.00 | 1 458 467.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 172.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 045.00 | 1 457 127.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 581.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 045.00 | 1 441 374.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 581.00 | | | 2 581.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 442 714.00 | | 7 705.00 | 1 442 714.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 172.00 | | | 13 172.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 245 086.00 | 79 636.00 | 1 438.00 | 1 245 086.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4.00 | 1 290.00 | | 4.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 245 082.00 | 78 346.00 | 1 438.00 | 1 245 082.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 106 020.00 | | 1 462.00 | 106 020.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 106 020.00 | | 1 462.00 | 106 020.00 |
7C TOTAL GENERAL | 106 020.00 | | 1 462.00 | 106 020.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 462.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 000.00 | 3 333.00 | 1 667.00 | 5 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 356.00 | 208 356.00 | | 208 356.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 044.00 | 18 044.00 | | 18 044.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 018.00 | 31 018.00 | | 31 018.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 131 430.00 | 131 430.00 | | 131 430.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 888.00 | | | 2 888.00 |
UX Autres créances clients | 220 312.00 | | | 220 312.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 144 048.00 | | | 144 048.00 |
VB T. V. A. | 43 716.00 | | | 43 716.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 655.00 | 22 062.00 | 38 593.00 | 60 655.00 |
VI Groupe et associés | 199 115.00 | 199 115.00 | | 199 115.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 853.00 | | | 42 853.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 006.00 | | | 3 006.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 948.00 | 948.00 | | 948.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105.00 | | | 105.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 860.00 | | | 2 860.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 416 935.00 | 414 047.00 | 2 888.00 | 416 935.00 |
VW T.V.A. | 29 650.00 | 29 650.00 | | 29 650.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 684 360.00 | 644 100.00 | 40 260.00 | 684 360.00 |