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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 581.00 | 2 581.00 | | 2 581.00 |
AP Constructions | 167 512.00 | 150 043.00 | 17 469.00 | 167 512.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 033 415.00 | 1 019 034.00 | 14 381.00 | 1 033 415.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 772.00 | 81 533.00 | 11 239.00 | 92 772.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 350.00 | | 10 350.00 | 10 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 848.00 | | 848.00 | 848.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 307 478.00 | 1 253 191.00 | 54 287.00 | 1 307 478.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 117 425.00 | | 117 425.00 | 117 425.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 35 823.00 | | 35 823.00 | 35 823.00 |
BT Marchandises | 33 566.00 | | 33 566.00 | 33 566.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 225 339.00 | 64 428.00 | 160 911.00 | 225 339.00 |
BZ Autres créances | 15 208.00 | | 15 208.00 | 15 208.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
CF Disponibilités | 311 968.00 | | 311 968.00 | 311 968.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 559.00 | | 3 559.00 | 3 559.00 |
CJ TOTAL (II) | 757 888.00 | 64 428.00 | 693 460.00 | 757 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 065 366.00 | 1 317 619.00 | 747 747.00 | 2 065 366.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 167 629.00 | | | 167 629.00 |
DH Report à nouveau | -161 149.00 | | | -161 149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 030.00 | | | 24 030.00 |
DL TOTAL (I) | 38 894.00 | | | 38 894.00 |
DR TOTAL (IV) | | 1.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 229 256.00 | | | 229 256.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148 082.00 | | | 148 082.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 081.00 | | | 5 081.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 276.00 | | | 133 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 031.00 | | | 45 031.00 |
EA Autres dettes | 148 127.00 | | | 148 127.00 |
EC TOTAL (IV) | 708 853.00 | | | 708 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 747 747.00 | | | 747 747.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 526 874.00 | | | 526 874.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 182 754.00 | | 182 754.00 | 182 754.00 |
FD Production vendue biens | 246 588.00 | 368 919.00 | 615 507.00 | 246 588.00 |
FG Production vendue services | 138 671.00 | 25 565.00 | 164 236.00 | 138 671.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 568 013.00 | 394 484.00 | 962 497.00 | 568 013.00 |
FM Production stockée | | | -46 244.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 962.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 462.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 918 677.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 122 572.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 273.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 248 702.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 563.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 291 821.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 416.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 148 506.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 773.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 944.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 841 901.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 776.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 242.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 242.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 352.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 352.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 110.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 666.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 70.00 | | | 70.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 346.00 | | | 346.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 416.00 | | | 416.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 987.00 | | | 50 987.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 065.00 | | | 1 065.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 052.00 | | | 52 052.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -51 636.00 | | | -51 636.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 919 335.00 | | | 919 335.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 895 305.00 | | | 895 305.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 030.00 | | | 24 030.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 303 878.00 | | 4 664.00 | 1 303 878.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 065.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 065.00 | 11 198.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 065.00 | 1 307 477.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 581.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 293 698.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 581.00 | | | 2 581.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 289 034.00 | | 4 664.00 | 1 289 034.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 263.00 | | | 12 263.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 238 246.00 | 14 944.00 | | 1 238 246.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 581.00 | | | 2 581.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 235 665.00 | 14 944.00 | | 1 235 665.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 65 890.00 | | 1 462.00 | 65 890.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 65 890.00 | | 1 462.00 | 65 890.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 890.00 | | 1 462.00 | 65 890.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 462.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 276.00 | 133 276.00 | | 133 276.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 736.00 | 21 736.00 | | 21 736.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 122.00 | 6 122.00 | | 6 122.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 153 207.00 | 153 207.00 | | 153 207.00 |
UT Autres immobilisations financières | 848.00 | | 848.00 | 848.00 |
UX Autres créances clients | 140 128.00 | 140 128.00 | | 140 128.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 85 211.00 | 85 211.00 | | 85 211.00 |
VB T. V. A. | 15 208.00 | 15 208.00 | | 15 208.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 228 893.00 | 46 914.00 | 181 979.00 | 228 893.00 |
VI Groupe et associés | 148 082.00 | 148 082.00 | | 148 082.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 758.00 | | | 15 758.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 653.00 | 653.00 | | 653.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 559.00 | 3 559.00 | | 3 559.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 954.00 | 244 106.00 | 848.00 | 244 954.00 |
VW T.V.A. | 16 520.00 | 16 520.00 | | 16 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 708 853.00 | 526 874.00 | 181 979.00 | 708 853.00 |