| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 118 910.00 | | 118 910.00 | 118 910.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 441.00 | 1 441.00 | | 1 441.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 891.00 | 39 964.00 | 43 926.00 | 83 891.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 66 576.00 | | 66 576.00 | 66 576.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 829.00 | | 1 829.00 | 1 829.00 |
BJ TOTAL (I) | 272 647.00 | 41 405.00 | 231 242.00 | 272 647.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 311.00 | | 9 311.00 | 9 311.00 |
BZ Autres créances | 73 500.00 | | 73 500.00 | 73 500.00 |
CF Disponibilités | 47 657.00 | | 47 657.00 | 47 657.00 |
CJ TOTAL (II) | 130 468.00 | | 130 468.00 | 130 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 403 115.00 | 41 405.00 | 361 710.00 | 403 115.00 |
CP Parts à moins d’un an | 68 405.00 | | | 68 405.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 278 638.00 | 255 114.00 | | 278 638.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 402.00 | 23 524.00 | | 3 402.00 |
DL TOTAL (I) | 290 839.00 | 287 438.00 | | 290 839.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 906.00 | 21 306.00 | | 5 906.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 380.00 | 3 220.00 | | 1 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 783.00 | 50 416.00 | | 42 783.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 802.00 | 31 015.00 | | 20 802.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 870.00 | 105 957.00 | | 70 870.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 361 710.00 | 393 395.00 | | 361 710.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 105.00 | 94 603.00 | | 69 105.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 123 569.00 | | 123 569.00 | 123 569.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 123 569.00 | | 123 569.00 | 123 569.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 894.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 145.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 125 608.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 258.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 230.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 537.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 744.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 250.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 123 019.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 589.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 581.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 581.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 617.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 617.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 964.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 553.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 894.00 | 459.00 | | 894.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | 583.00 | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 833.00 | 583.00 | | 833.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 384.00 | 1 339.00 | | 1 384.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 384.00 | 1 339.00 | | 1 384.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -551.00 | -756.00 | | -551.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 600.00 | 4 151.00 | | 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 129 022.00 | 190 306.00 | | 129 022.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 125 620.00 | 166 782.00 | | 125 620.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 402.00 | 23 524.00 | | 3 402.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 271 077.00 | | 14 906.00 | 271 077.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 68 405.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 336.00 | 272 647.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 118 910.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 336.00 | 85 332.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 118 910.00 | | | 118 910.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 086.00 | | 13 582.00 | 85 086.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 081.00 | | 1 325.00 | 67 081.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 107.00 | 23 250.00 | 11 952.00 | 30 107.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 107.00 | 23 250.00 | 11 952.00 | 30 107.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 783.00 | 42 783.00 | | 42 783.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 615.00 | 19 615.00 | | 19 615.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 66 576.00 | 66 576.00 | | 66 576.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
UX Autres créances clients | 9 311.00 | | | 9 311.00 |
VB T. V. A. | 4 289.00 | | | 4 289.00 |
VC Groupe et associés | 57 244.00 | | | 57 244.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 906.00 | 4 140.00 | 1 765.00 | 5 906.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 900.00 | | | 16 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 262.00 | | | 32 262.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 514.00 | | | 2 514.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 511.00 | 511.00 | | 511.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 453.00 | | | 9 453.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 216.00 | 151 216.00 | | 151 216.00 |
VW T.V.A. | 676.00 | 676.00 | | 676.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 870.00 | 69 105.00 | 1 765.00 | 70 870.00 |