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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 118 910.00 | | 118 910.00 | 118 910.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 441.00 | 1 441.00 | | 1 441.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 891.00 | 63 234.00 | 20 656.00 | 83 891.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 67 688.00 | | 67 688.00 | 67 688.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 829.00 | | 1 829.00 | 1 829.00 |
BJ TOTAL (I) | 273 759.00 | 64 675.00 | 209 084.00 | 273 759.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 335.00 | | 7 335.00 | 7 335.00 |
BZ Autres créances | 81 508.00 | | 81 508.00 | 81 508.00 |
CF Disponibilités | 69 578.00 | | 69 578.00 | 69 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 158 421.00 | | 158 421.00 | 158 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 432 180.00 | 64 675.00 | 367 505.00 | 432 180.00 |
CP Parts à moins d’un an | 69 517.00 | | | 69 517.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 282 039.00 | 278 638.00 | | 282 039.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 652.00 | 3 402.00 | | -1 652.00 |
DL TOTAL (I) | 289 187.00 | 290 839.00 | | 289 187.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 906.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 550.00 | 1 380.00 | | 13 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 751.00 | 42 783.00 | | 58 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 017.00 | 20 802.00 | | 6 017.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 318.00 | 70 870.00 | | 78 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 367 505.00 | 361 710.00 | | 367 505.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 083.00 | 69 105.00 | | 80 083.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 76 315.00 | | 76 315.00 | 76 315.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 76 315.00 | | 76 315.00 | 76 315.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 526.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 223.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 80 065.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 155.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 384.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 746.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 331.00 | |
FZ Charges sociales | | | 959.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 270.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 83 845.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 780.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 72.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 72.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 128.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 652.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 526.00 | 894.00 | | 2 526.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 833.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 833.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 384.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 384.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -551.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 600.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 82 265.00 | 129 022.00 | | 82 265.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 83 917.00 | 125 620.00 | | 83 917.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 652.00 | 3 402.00 | | -1 652.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 272 647.00 | | 1 112.00 | 272 647.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 69 517.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 273 759.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 118 910.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 85 332.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 118 910.00 | | | 118 910.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 332.00 | | | 85 332.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 405.00 | | 1 112.00 | 68 405.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 405.00 | 23 270.00 | | 41 405.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 405.00 | 23 270.00 | | 41 405.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 550.00 | 13 550.00 | | 13 550.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 751.00 | 58 751.00 | | 58 751.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 655.00 | 1 655.00 | | 1 655.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 445.00 | 2 445.00 | | 2 445.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 67 688.00 | 67 688.00 | | 67 688.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
UX Autres créances clients | 7 335.00 | | | 7 335.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 294.00 | | | 294.00 |
VB T. V. A. | 5 897.00 | | | 5 897.00 |
VC Groupe et associés | 58 200.00 | | | 58 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 765.00 | 1 765.00 | | 1 765.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 140.00 | | | 4 140.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 588.00 | | | 1 588.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 529.00 | | | 15 529.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 360.00 | 158 360.00 | | 158 360.00 |
VW T.V.A. | 1 237.00 | 1 237.00 | | 1 237.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 083.00 | 80 083.00 | | 80 083.00 |