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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 45 345.00 | 25 195.00 | 20 151.00 | 45 345.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 906.00 | 6 731.00 | 19 175.00 | 25 906.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 937.00 | | 7 937.00 | 7 937.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 189.00 | 31 926.00 | 47 263.00 | 79 189.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 264 698.00 | | 264 698.00 | 264 698.00 |
BZ Autres créances | 61 835.00 | | 61 835.00 | 61 835.00 |
CF Disponibilités | 66 879.00 | | 66 879.00 | 66 879.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 481.00 | | 9 481.00 | 9 481.00 |
CJ TOTAL (II) | 402 894.00 | | 402 894.00 | 402 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 482 083.00 | 31 926.00 | 450 157.00 | 482 083.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 275 547.00 | 210 353.00 | | 275 547.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -135 386.00 | 65 195.00 | | -135 386.00 |
DL TOTAL (I) | 148 961.00 | 284 347.00 | | 148 961.00 |
DP Provisions pour risques | 105 552.00 | 13 000.00 | | 105 552.00 |
DQ Provisions pour charges | 22 169.00 | 24 855.00 | | 22 169.00 |
DR TOTAL (IV) | 127 721.00 | 37 855.00 | | 127 721.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154.00 | | | 154.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 153.00 | 58 314.00 | | 61 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 513.00 | 99 682.00 | | 108 513.00 |
EA Autres dettes | 3 655.00 | 3 655.00 | | 3 655.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 475.00 | 161 656.00 | | 173 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 450 157.00 | 483 858.00 | | 450 157.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 475.00 | 161 656.00 | | 173 475.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 856 270.00 | | 856 270.00 | 856 270.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 856 270.00 | | 856 270.00 | 856 270.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 152 464.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 008 734.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 367 165.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 949.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 382 645.00 | |
FZ Charges sociales | | | 244 451.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 306.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 92 552.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 127 067.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -118 333.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -118 333.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 149 778.00 | 60 573.00 | | 149 778.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 053.00 | | | 17 053.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 053.00 | | | 17 053.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 053.00 | | | -17 053.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 16 820.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 008 734.00 | 1 044 023.00 | | 1 008 734.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 144 120.00 | 978 828.00 | | 1 144 120.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -135 386.00 | 65 195.00 | | -135 386.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 189.00 | | | 79 189.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 937.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 79 189.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 252.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 252.00 | | | 71 252.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 937.00 | | | 7 937.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 620.00 | 6 306.00 | | 25 620.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 620.00 | 6 306.00 | | 25 620.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 37 855.00 | 92 552.00 | 2 686.00 | 37 855.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 855.00 | 92 552.00 | 2 686.00 | 37 855.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 92 552.00 | 2 686.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 153.00 | 61 153.00 | | 61 153.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 400.00 | 46 400.00 | | 46 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 757.00 | 48 757.00 | | 48 757.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 655.00 | 3 655.00 | | 3 655.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 937.00 | | | 7 937.00 |
UX Autres créances clients | 264 698.00 | | | 264 698.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 885.00 | | | 1 885.00 |
VB T. V. A. | 11 497.00 | | | 11 497.00 |
VC Groupe et associés | 38 442.00 | | | 38 442.00 |
VI Groupe et associés | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 356.00 | 13 356.00 | | 13 356.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 011.00 | | | 10 011.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 481.00 | | | 9 481.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 343 952.00 | 336 015.00 | 7 937.00 | 343 952.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 475.00 | 173 475.00 | | 173 475.00 |