| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 45 345.00 | 29 729.00 | 15 616.00 | 45 345.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 711.00 | 5 308.00 | 17 404.00 | 22 711.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 937.00 | | 7 937.00 | 7 937.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 994.00 | 35 037.00 | 40 957.00 | 75 994.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 289 188.00 | | 289 188.00 | 289 188.00 |
BZ Autres créances | 37 743.00 | | 37 743.00 | 37 743.00 |
CF Disponibilités | 12 236.00 | | 12 236.00 | 12 236.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 776.00 | | 9 776.00 | 9 776.00 |
CJ TOTAL (II) | 348 943.00 | | 348 943.00 | 348 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 424 937.00 | 35 037.00 | 389 900.00 | 424 937.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 140 161.00 | 275 547.00 | | 140 161.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 256.00 | -135 386.00 | | 60 256.00 |
DL TOTAL (I) | 209 217.00 | 148 961.00 | | 209 217.00 |
DP Provisions pour risques | 13 000.00 | 105 552.00 | | 13 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 29 669.00 | 22 169.00 | | 29 669.00 |
DR TOTAL (IV) | 42 669.00 | 127 721.00 | | 42 669.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149.00 | 154.00 | | 149.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 729.00 | 61 153.00 | | 33 729.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 480.00 | 108 513.00 | | 100 480.00 |
EA Autres dettes | 3 655.00 | 3 655.00 | | 3 655.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 014.00 | 173 475.00 | | 138 014.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 389 900.00 | 450 157.00 | | 389 900.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 014.00 | 173 475.00 | | 138 014.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 072 552.00 | | 1 072 552.00 | 1 072 552.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 072 552.00 | | 1 072 552.00 | 1 072 552.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 125 178.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 197 731.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 439 304.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 100.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 423 195.00 | |
FZ Charges sociales | | | 222 193.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 253.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 125 546.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 186.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 186.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 805.00 | | | 28 805.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 805.00 | | | 28 805.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 200.00 | 17 053.00 | | 26 200.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 53.00 | | | 53.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 253.00 | 17 053.00 | | 26 253.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 552.00 | -17 053.00 | | 2 552.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 482.00 | | | 14 482.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 226 536.00 | 1 008 734.00 | | 1 226 536.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 166 281.00 | 1 144 120.00 | | 1 166 281.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 256.00 | -135 386.00 | | 60 256.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 189.00 | | | 79 189.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 937.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 195.00 | 75 994.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 195.00 | 68 057.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 252.00 | | | 71 252.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 937.00 | | | 7 937.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 926.00 | 6 253.00 | 3 142.00 | 31 926.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 926.00 | 6 253.00 | 3 142.00 | 31 926.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 127 721.00 | 7 500.00 | 92 552.00 | 127 721.00 |
7C TOTAL GENERAL | 127 721.00 | 7 500.00 | 92 552.00 | 127 721.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 500.00 | 92 552.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 729.00 | 33 729.00 | | 33 729.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 813.00 | 37 813.00 | | 37 813.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 087.00 | 51 087.00 | | 51 087.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 655.00 | 3 655.00 | | 3 655.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 937.00 | | | 7 937.00 |
UX Autres créances clients | 289 188.00 | | | 289 188.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 891.00 | | | 891.00 |
VB T. V. A. | 17 817.00 | | | 17 817.00 |
VC Groupe et associés | 16 035.00 | | | 16 035.00 |
VI Groupe et associés | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 580.00 | 11 580.00 | | 11 580.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 776.00 | | | 9 776.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 344 644.00 | 336 707.00 | 7 937.00 | 344 644.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 014.00 | 138 014.00 | | 138 014.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |