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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 202 757.00 | | 202 757.00 | 202 757.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 880.00 | 115 156.00 | 39 725.00 | 154 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 357 638.00 | 115 156.00 | 242 482.00 | 357 638.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 509.00 | | 25 509.00 | 25 509.00 |
BZ Autres créances | 145 572.00 | | 145 572.00 | 145 572.00 |
CF Disponibilités | 45 397.00 | | 45 397.00 | 45 397.00 |
CJ TOTAL (II) | 216 478.00 | | 216 478.00 | 216 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 574 116.00 | 115 156.00 | 458 960.00 | 574 116.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 800.00 | 12 800.00 | | 12 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 280.00 | 1 280.00 | | 1 280.00 |
DH Report à nouveau | 306 323.00 | 282 024.00 | | 306 323.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 109.00 | 24 299.00 | | -5 109.00 |
DL TOTAL (I) | 315 294.00 | 320 403.00 | | 315 294.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 920.00 | 55 924.00 | | 10 920.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 270.00 | 72 696.00 | | 71 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 675.00 | 50 551.00 | | 39 675.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 801.00 | 35 749.00 | | 21 801.00 |
EC TOTAL (IV) | 143 666.00 | 214 921.00 | | 143 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 458 960.00 | 535 323.00 | | 458 960.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 791.00 | 208 646.00 | | 141 791.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 629.00 | 17 063.00 | | 4 629.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 197 952.00 | | 197 952.00 | 197 952.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 197 952.00 | | 197 952.00 | 197 952.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 544.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 143.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 203 638.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 263.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 701.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 610.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 742.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 274.00 | |
GE Autres charges | | | 3 982.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 209 572.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 934.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 158.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 158.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 316.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 316.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 842.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 092.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 454.00 | 2 516.00 | | 454.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 821.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | 8 821.00 | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | -8 821.00 | | -17.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 288.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 206 796.00 | 280 201.00 | | 206 796.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 211 905.00 | 255 902.00 | | 211 905.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 109.00 | 24 299.00 | | -5 109.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 357 638.00 | | | 357 638.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 357 638.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 202 757.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 154 880.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 202 757.00 | | | 202 757.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 880.00 | | | 154 880.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 882.00 | 33 274.00 | | 81 882.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 882.00 | 33 274.00 | | 81 882.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 090.00 | | 4 090.00 | 4 090.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 090.00 | | 4 090.00 | 4 090.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 090.00 | | 4 090.00 | 4 090.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 090.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 680.00 | 3 680.00 | | 3 680.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 675.00 | 39 675.00 | | 39 675.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 920.00 | 7 920.00 | | 7 920.00 |
UX Autres créances clients | 25 509.00 | | | 25 509.00 |
VB T. V. A. | 458.00 | | | 458.00 |
VC Groupe et associés | 136 716.00 | | | 136 716.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 646.00 | 4 646.00 | | 4 646.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 275.00 | 4 399.00 | 1 876.00 | 6 275.00 |
VI Groupe et associés | 67 590.00 | 67 590.00 | | 67 590.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 524.00 | | | 32 524.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 042.00 | | | 4 042.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 356.00 | | | 4 356.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 081.00 | 171 081.00 | | 171 081.00 |
VW T.V.A. | 13 041.00 | 13 041.00 | | 13 041.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 666.00 | 141 791.00 | 1 876.00 | 143 666.00 |