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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 141 930.00 | | 141 930.00 | 141 930.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 273.00 | 98 561.00 | 15 712.00 | 114 273.00 |
BJ TOTAL (I) | 256 203.00 | 98 561.00 | 157 642.00 | 256 203.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 262.00 | | 22 262.00 | 22 262.00 |
BZ Autres créances | 155 214.00 | | 155 214.00 | 155 214.00 |
CF Disponibilités | 466 360.00 | | 466 360.00 | 466 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 643 837.00 | | 643 837.00 | 643 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 900 039.00 | 98 561.00 | 801 478.00 | 900 039.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 800.00 | 12 800.00 | | 12 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 280.00 | 1 280.00 | | 1 280.00 |
DH Report à nouveau | 301 214.00 | 306 323.00 | | 301 214.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 249 109.00 | -5 109.00 | | 249 109.00 |
DL TOTAL (I) | 564 402.00 | 315 294.00 | | 564 402.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 10 920.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 461.00 | 71 270.00 | | 88 461.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 689.00 | 39 675.00 | | 25 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 926.00 | 21 801.00 | | 122 926.00 |
EC TOTAL (IV) | 237 076.00 | 143 666.00 | | 237 076.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 801 478.00 | 458 960.00 | | 801 478.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 238 952.00 | 141 791.00 | | 238 952.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 4 629.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 105 255.00 | | 105 255.00 | 105 255.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 105 255.00 | | 105 255.00 | 105 255.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -255.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 105 001.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 258.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 713.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 864.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 89 838.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 164.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 283.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 283.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 187.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 187.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 096.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 260.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -255.00 | 454.00 | | -255.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 402 400.00 | | | 402 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 402 400.00 | | | 402 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 17.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 60 976.00 | | | 60 976.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 976.00 | 17.00 | | 60 976.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 341 424.00 | -17.00 | | 341 424.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 108 575.00 | | | 108 575.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 509 684.00 | 206 796.00 | | 509 684.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 260 575.00 | 211 905.00 | | 260 575.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 249 109.00 | -5 109.00 | | 249 109.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 357 638.00 | | 185 975.00 | 357 638.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 287 410.00 | 256 203.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 60 827.00 | 141 930.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 226 583.00 | 114 273.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 202 757.00 | | | 202 757.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 880.00 | | 185 975.00 | 154 880.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 156.00 | 23 864.00 | 40 459.00 | 115 156.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 156.00 | 23 864.00 | 40 459.00 | 115 156.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 750.00 | 19 750.00 | | 19 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 689.00 | 25 689.00 | | 25 689.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 108 329.00 | 108 329.00 | | 108 329.00 |
UX Autres créances clients | 22 262.00 | | | 22 262.00 |
VB T. V. A. | 624.00 | | | 624.00 |
VC Groupe et associés | 138 999.00 | | | 138 999.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 876.00 | 1 876.00 | | 1 876.00 |
VI Groupe et associés | 68 711.00 | 68 711.00 | | 68 711.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 399.00 | | | 4 399.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 591.00 | | | 15 591.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 476.00 | 177 476.00 | | 177 476.00 |
VW T.V.A. | 13 577.00 | 13 577.00 | | 13 577.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 952.00 | 238 952.00 | | 238 952.00 |