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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 130 000.00 | | 6 130 000.00 | 6 130 000.00 |
BF Prêts | 153 797.00 | | 153 797.00 | 153 797.00 |
BH Autres immobilisations financières | 168 560.00 | | 168 560.00 | 168 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 592 212.00 | | 10 592 212.00 | 10 592 212.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 613 342.00 | | 613 342.00 | 613 342.00 |
BZ Autres créances | 14 500 398.00 | | 14 500 398.00 | 14 500 398.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 319 405.00 | | 319 405.00 | 319 405.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 433 146.00 | | 15 433 146.00 | 15 433 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 025 359.00 | | 26 025 359.00 | 26 025 359.00 |
CU Autres participations | 10 269 855.00 | | 10 269 855.00 | 10 269 855.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 285 343.00 | 5 799 453.00 | | 8 285 343.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 372 292.00 | | | 1 372 292.00 |
DD Réserve légale (1) | 279 128.00 | 244 200.00 | | 279 128.00 |
DG Autres réserves | 4 384 880.00 | 3 721 255.00 | | 4 384 880.00 |
DH Report à nouveau | 931 971.00 | 931 971.00 | | 931 971.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 422 064.00 | 698 552.00 | | 422 064.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 688 000.00 | 3 129 000.00 | | 3 688 000.00 |
DL TOTAL (I) | 15 675 679.00 | 11 395 433.00 | | 15 675 679.00 |
DO TOTAL (II) | 3 409 000.00 | 3 243 000.00 | | 3 409 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 900 000.00 | 892 000.00 | | 900 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 452 990.00 | 4 366 348.00 | | 6 452 990.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 537 560.00 | 1 378 109.00 | | 3 537 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 526.00 | 39 697.00 | | 39 526.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 318 551.00 | 71 539.00 | | 318 551.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 000.00 | 291 000.00 | | 5 000.00 |
EA Autres dettes | 1 050.00 | 1 163.00 | | 1 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 349 679.00 | 5 856 858.00 | | 10 349 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 025 359.00 | 17 252 292.00 | | 26 025 359.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -3 063 000.00 | 391 000.00 | | -3 063 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | -704 000.00 | 82 000.00 | | -704 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 490 915.00 | | 490 915.00 | 490 915.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 490 915.00 | | 490 915.00 | 490 915.00 |
FQ Autres produits | | | 297.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 491 212.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 387.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 922.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 655.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 269.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 296 242.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 194 970.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 476 091.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 11 944.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 47 747.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 535 783.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 152 355.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 152 355.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 383 427.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 578 398.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 249.00 | 3 107.00 | | 249.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 249.00 | 3 107.00 | | 249.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 456.00 | 6 486.00 | | 34 456.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 456.00 | 6 486.00 | | 34 456.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34 207.00 | -3 379.00 | | -34 207.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 122 127.00 | 51 166.00 | | 122 127.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 027 245.00 | 1 125 072.00 | | 1 027 245.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 605 180.00 | 426 519.00 | | 605 180.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 422 064.00 | 698 552.00 | | 422 064.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 360 000.00 | 316 000.00 | | 360 000.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | -3 594 000.00 | 413 000.00 | | -3 594 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -3 063 000.00 | 391 000.00 | | -3 063 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -891 000.00 | -294 000.00 | | -891 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 839 974.00 | 3 946 465.00 | | 6 839 974.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 194 227.00 | 10 592 212.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 194 227.00 | 10 592 212.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 839 974.00 | 3 946 465.00 | | 6 839 974.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 526.00 | 39 526.00 | | 39 526.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 705.00 | 33 705.00 | | 33 705.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 491.00 | 30 491.00 | | 30 491.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
UP Prêts | 153 797.00 | 153 797.00 | | 153 797.00 |
UT Autres immobilisations financières | 168 560.00 | | | 168 560.00 |
UX Autres créances clients | 613 342.00 | | | 613 342.00 |
VB T. V. A. | 12 160.00 | | | 12 160.00 |
VC Groupe et associés | 14 455 034.00 | | | 14 455 034.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 839 884.00 | 1 839 884.00 | | 1 839 884.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 613 105.00 | 447 883.00 | 3 165 222.00 | 4 613 105.00 |
VI Groupe et associés | 3 537 560.00 | 3 537 560.00 | | 3 537 560.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 750 000.00 | | | 1 750 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 470 069.00 | | | 470 069.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 977.00 | | | 13 977.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 154 135.00 | 154 135.00 | | 154 135.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 227.00 | | | 19 227.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 436 098.00 | 16 267 538.00 | 168 560.00 | 15 436 098.00 |
VW T.V.A. | 100 219.00 | 100 219.00 | | 100 219.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 349 679.00 | 6 184 457.00 | 3 165 222.00 | 10 349 679.00 |