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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 5 387 000.00 | |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 168 560.00 | | 168 560.00 | 168 560.00 |
BJ TOTAL (I) | | | 26 009 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 14 169 000.00 | |
BZ Autres créances | | | 7 131 000.00 | |
CF Disponibilités | | | 3 322 000.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 7 528.00 | | 7 528.00 | 7 528.00 |
CJ TOTAL (II) | | | 38 482 000.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 70 057 000.00 | |
CU Autres participations | 14 069 855.00 | | 14 069 855.00 | 14 069 855.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 285 000.00 | 8 285 000.00 | | 8 285 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 372 000.00 | 1 372 000.00 | | 1 372 000.00 |
DD Réserve légale (1) | -814 000.00 | 1 733 000.00 | | -814 000.00 |
DG Autres réserves | 4 785 841.00 | 4 384 880.00 | | 4 785 841.00 |
DH Report à nouveau | 931 971.00 | 931 971.00 | | 931 971.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -740 263.00 | 422 064.00 | | -740 263.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 540 000.00 | 3 688 000.00 | | 3 540 000.00 |
DL TOTAL (I) | 10 337 000.00 | 12 016 000.00 | | 10 337 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 382 003.00 | 6 452 990.00 | | 6 382 003.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 277 000.00 | 23 714 000.00 | | 20 277 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 244 000.00 | 24 722 000.00 | | 28 244 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 066 000.00 | 6 844 000.00 | | 6 066 000.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 000.00 | 5 000.00 | | 2 000.00 |
EA Autres dettes | 549 000.00 | 1 635 000.00 | | 549 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 138 000.00 | 56 920 000.00 | | 55 138 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 70 057 000.00 | 72 541 000.00 | | 70 057 000.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 619 535.00 | | | 3 619 535.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -2 047 000.00 | -3 063 000.00 | | -2 047 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 652 168.00 | | 652 168.00 | 652 168.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 146 214 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 123.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 719.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 794 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 434 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 031 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 299 849.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 212 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 848 000.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 152 353 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 345 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 735.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 83 294.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 86 029.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 188 543.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 188 543.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -750 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 095 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 249.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 249.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 001 260.00 | 34 456.00 | | 1 001 260.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 001 260.00 | 34 456.00 | | 1 001 260.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 433 000.00 | 308 000.00 | | 433 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -144 000.00 | 610 000.00 | | -144 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 743 041.00 | 1 027 245.00 | | 743 041.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 483 304.00 | 605 180.00 | | 1 483 304.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -740 263.00 | 422 064.00 | | -740 263.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 591 000.00 | 360 000.00 | | 591 000.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | -2 518 000.00 | -3 594 000.00 | | -2 518 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -3 109 000.00 | -3 954 000.00 | | -3 109 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -1 063 000.00 | -891 000.00 | | -1 063 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | -2 047 000.00 | -3 063 000.00 | | -2 047 000.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 592 212.00 | | | 10 592 212.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 238 415.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 238 415.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 592 212.00 | | | 10 592 212.00 |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 284.00 | 109 284.00 | | 109 284.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 330.00 | 42 330.00 | | 42 330.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 492.00 | 62 492.00 | | 62 492.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 220.00 | 57 220.00 | | 57 220.00 |
UT Autres immobilisations financières | 168 560.00 | | | 168 560.00 |
UX Autres créances clients | 410 357.00 | | | 410 357.00 |
VB T. V. A. | 4 246.00 | | | 4 246.00 |
VC Groupe et associés | 10 275 121.00 | | | 10 275 121.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 382 003.00 | 2 816 694.00 | 3 215 308.00 | 6 382 003.00 |
VI Groupe et associés | 3 619 535.00 | 2 880 950.00 | | 3 619 535.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 447 883.00 | | | 447 883.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 88 249.00 | | | 88 249.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 714.00 | 6 714.00 | | 6 714.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 172 201.00 | | | 172 201.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 528.00 | | | 7 528.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 126 263.00 | 10 957 703.00 | 168 560.00 | 11 126 263.00 |
VW T.V.A. | 4 233.00 | 4 233.00 | | 4 233.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 283 814.00 | 5 979 919.00 | 3 215 308.00 | 10 283 814.00 |
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| 11 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 3.00 | | 6.00 |