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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AP Constructions | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 237.00 | 32 499.00 | 3 738.00 | 36 237.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 153.00 | | 1 153.00 | 1 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 167.00 | 33 333.00 | 69 835.00 | 103 167.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 235 668.00 | 784 630.00 | 1 451 038.00 | 2 235 668.00 |
BZ Autres créances | 18 722.00 | | 18 722.00 | 18 722.00 |
CF Disponibilités | 49 840.00 | | 49 840.00 | 49 840.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 691.00 | | 1 691.00 | 1 691.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 307 920.00 | 784 630.00 | 1 523 290.00 | 2 307 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 411 087.00 | 817 962.00 | 1 593 125.00 | 2 411 087.00 |
CU Autres participations | 19 209.00 | | 19 209.00 | 19 209.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 437 550.00 | | | 437 550.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 755.00 | | | 43 755.00 |
DH Report à nouveau | -347 937.00 | | | -347 937.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 432.00 | | | 44 432.00 |
DL TOTAL (I) | 177 800.00 | | | 177 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 211.00 | | | 211.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 904.00 | | | 4 904.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 895 000.00 | | | 895 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231 292.00 | | | 231 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 262 809.00 | | | 262 809.00 |
EA Autres dettes | 21 109.00 | | | 21 109.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 415 325.00 | | | 1 415 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 593 125.00 | | | 1 593 125.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 415 325.00 | | | 1 415 325.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 211.00 | | | 211.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 264 102.00 | 2 304 928.00 | 2 569 029.00 | 264 102.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 264 102.00 | 2 304 928.00 | 2 569 029.00 | 264 102.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 586.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 578 638.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 863 214.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 356.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 613 198.00 | |
FZ Charges sociales | | | 196 120.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 164.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 784 630.00 | |
GE Autres charges | | | 1 021.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 472 703.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 935.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 102.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 102.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -102.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 832.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 364.00 | | | 3 364.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 364.00 | | | 3 364.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47 814.00 | | | 47 814.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 814.00 | | | 47 814.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -44 450.00 | | | -44 450.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 951.00 | | | 16 951.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 582 002.00 | | | 2 582 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 537 570.00 | | | 2 537 570.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 432.00 | | | 44 432.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 503.00 | | 2 663.00 | 100 503.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 362.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 103 167.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 071.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 570.00 | | 2 500.00 | 34 570.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 199.00 | | 163.00 | 20 199.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 168.00 | 1 164.00 | | 32 168.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 168.00 | 1 164.00 | | 32 168.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 784 630.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 9 586.00 | | 9 586.00 | 9 586.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 586.00 | 784 630.00 | 9 586.00 | 9 586.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 586.00 | 784 630.00 | 9 586.00 | 9 586.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 784 630.00 | 9 586.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 231 292.00 | 231 292.00 | | 231 292.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 428.00 | 23 428.00 | | 23 428.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 205 757.00 | 205 757.00 | | 205 757.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 109.00 | 21 109.00 | | 21 109.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 153.00 | | | 1 153.00 |
UX Autres créances clients | 1 183 543.00 | | | 1 183 543.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 320.00 | | | 4 320.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 052 125.00 | | | 1 052 125.00 |
VB T. V. A. | 8 132.00 | | | 8 132.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
VI Groupe et associés | 4 904.00 | 4 904.00 | | 4 904.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 198.00 | | | 198.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 925.00 | 26 925.00 | | 26 925.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 073.00 | | | 6 073.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 691.00 | | | 1 691.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 257 234.00 | 2 256 081.00 | 1 153.00 | 2 257 234.00 |
VW T.V.A. | 6 698.00 | 6 698.00 | | 6 698.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 520 325.00 | 520 325.00 | | 520 325.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 972.00 | | | 4 972.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 45 078.00 | | | 45 078.00 |
ST Autres comptes | 138 579.00 | | | 138 579.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 633.00 | | | 11 633.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 667 924.00 | | | 667 924.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 384.00 | | | 8 384.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 356.00 | | | 13 356.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 680.00 | | | 12 680.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 726.00 | | | 14 726.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 863 214.00 | | | 863 214.00 |