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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AP Constructions | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 237.00 | 34 167.00 | 2 070.00 | 36 237.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 9 102.00 | | 9 102.00 | 9 102.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 160.00 | | 1 160.00 | 1 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 284.00 | 35 001.00 | 78 284.00 | 113 284.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 750.00 | | 4 750.00 | 4 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 519 520.00 | 362 562.00 | 1 156 958.00 | 1 519 520.00 |
BZ Autres créances | 14 141.00 | | 14 141.00 | 14 141.00 |
CF Disponibilités | 432 014.00 | | 432 014.00 | 432 014.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 677.00 | | 2 677.00 | 2 677.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 973 101.00 | 362 562.00 | 1 610 539.00 | 1 973 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 086 386.00 | 397 563.00 | 1 688 823.00 | 2 086 386.00 |
CU Autres participations | 20 217.00 | | 20 217.00 | 20 217.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 437 550.00 | | | 437 550.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 755.00 | | | 43 755.00 |
DH Report à nouveau | -303 505.00 | | | -303 505.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 193.00 | | | 160 193.00 |
DL TOTAL (I) | 337 993.00 | | | 337 993.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 331.00 | | | 331.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 385 593.00 | | | 385 593.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 520 000.00 | | | 520 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 187.00 | | | 115 187.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 307 710.00 | | | 307 710.00 |
EA Autres dettes | 22 008.00 | | | 22 008.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 350 829.00 | | | 1 350 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 688 823.00 | | | 1 688 823.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 350 829.00 | | | 1 350 829.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 331.00 | | | 331.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 264 251.00 | 403 355.00 | 667 606.00 | 264 251.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 264 251.00 | 403 355.00 | 667 606.00 | 264 251.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 538 688.00 | |
FQ Autres produits | | | 70.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 206 364.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 308 343.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 081.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 349 231.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 390.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 668.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 112 922.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 908 651.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 297 714.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 582.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 816.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 816.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 291 898.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 698.00 | | | 3 698.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 796.00 | | | 796.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 796.00 | | | 796.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 67 624.00 | | | 67 624.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67 624.00 | | | 67 624.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -66 828.00 | | | -66 828.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 877.00 | | | 64 877.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 207 161.00 | | | 1 207 161.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 046 967.00 | | | 1 046 967.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 160 193.00 | | | 160 193.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 167.00 | | 10 117.00 | 103 167.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 479.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 113 284.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 071.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 071.00 | | | 37 071.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 362.00 | | 10 117.00 | 20 362.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 333.00 | 1 668.00 | | 33 333.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 333.00 | 1 668.00 | | 33 333.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 784 630.00 | 112 922.00 | 534 990.00 | 784 630.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 784 630.00 | 112 922.00 | 534 990.00 | 784 630.00 |
7C TOTAL GENERAL | 784 630.00 | 112 922.00 | 534 990.00 | 784 630.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 112 922.00 | 534 990.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 385 593.00 | 385 593.00 | | 385 593.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 187.00 | 115 187.00 | | 115 187.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 172.00 | 25 172.00 | | 25 172.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 216 317.00 | 216 317.00 | | 216 317.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 47 274.00 | 47 274.00 | | 47 274.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 008.00 | 22 008.00 | | 22 008.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 9 102.00 | | | 9 102.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
UX Autres créances clients | 1 154 880.00 | | | 1 154 880.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 205.00 | | | 205.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 364 640.00 | | | 364 640.00 |
VB T. V. A. | 5 127.00 | | | 5 127.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 045.00 | | | 7 045.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 446.00 | 3 446.00 | | 3 446.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 763.00 | | | 1 763.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 677.00 | | | 2 677.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 546 599.00 | 1 536 338.00 | 10 262.00 | 1 546 599.00 |
VW T.V.A. | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 830 829.00 | 830 829.00 | | 830 829.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 809.00 | | | 3 809.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 52 798.00 | | | 52 798.00 |
ST Autres comptes | 100 821.00 | | | 100 821.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 799.00 | | | 11 799.00 |
YT Sous‐traitance | 142 925.00 | | | 142 925.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 272.00 | | | 1 272.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 081.00 | | | 5 081.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 39 245.00 | | | 39 245.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 38 735.00 | | | 38 735.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 308 343.00 | | | 308 343.00 |