| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 062.00 | 10 062.00 | | 10 062.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 167 187.00 | 153 130.00 | 14 057.00 | 167 187.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 201.00 | 5 561.00 | 1 640.00 | 7 201.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 668.00 | | 2 668.00 | 2 668.00 |
BJ TOTAL (I) | 232 852.00 | 168 753.00 | 64 099.00 | 232 852.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 989.00 | | 6 989.00 | 6 989.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 12 735.00 | | 12 735.00 | 12 735.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 504.00 | 11 926.00 | 49 579.00 | 61 504.00 |
BZ Autres créances | 2 307.00 | | 2 307.00 | 2 307.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 021.00 | | 1 021.00 | 1 021.00 |
CF Disponibilités | 173.00 | | 173.00 | 173.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 84 730.00 | 11 926.00 | 72 805.00 | 84 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 317 582.00 | 180 679.00 | 136 904.00 | 317 582.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 668.00 | | | 2 668.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 87 629.00 | 87 629.00 | | 87 629.00 |
DH Report à nouveau | -9 527.00 | -13 577.00 | | -9 527.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -702.00 | 4 050.00 | | -702.00 |
DL TOTAL (I) | 94 169.00 | 94 872.00 | | 94 169.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 377.00 | 19 061.00 | | 14 377.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145.00 | | | 145.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 799.00 | 12 689.00 | | 12 799.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 570.00 | 11 232.00 | | 11 570.00 |
EA Autres dettes | 3 843.00 | 192.00 | | 3 843.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 734.00 | 43 174.00 | | 42 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 136 904.00 | 138 045.00 | | 136 904.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 734.00 | 43 174.00 | | 42 734.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 195 770.00 | | 195 770.00 | 195 770.00 |
FG Production vendue services | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 196 520.00 | | 196 520.00 | 196 520.00 |
FM Production stockée | | | -1 202.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 195 818.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 004.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 96.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 775.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 147.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 650.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 576.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 542.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 165.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 195 955.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -137.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 520.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 520.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -520.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -657.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 500.00 | 105.00 | | 500.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 22 472.00 | 19 590.00 | | 22 472.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 879.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 879.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | 834.00 | | -45.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 195 818.00 | 197 999.00 | | 195 818.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 196 520.00 | 193 949.00 | | 196 520.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -702.00 | 4 050.00 | | -702.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 552.00 | 4 616.00 | | 4 552.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 232 022.00 | | 830.00 | 232 022.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 668.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 232 852.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 796.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 174 388.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 796.00 | | | 55 796.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 558.00 | | 830.00 | 173 558.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 668.00 | | | 2 668.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 211.00 | 5 542.00 | | 163 211.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 062.00 | | | 10 062.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 149.00 | 5 542.00 | | 153 149.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 760.00 | 3 165.00 | | 8 760.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 760.00 | 3 165.00 | | 8 760.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 760.00 | 3 165.00 | | 8 760.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 165.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 799.00 | 12 799.00 | | 12 799.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 150.00 | 2 150.00 | | 2 150.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 615.00 | 5 615.00 | | 5 615.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 843.00 | 3 843.00 | | 3 843.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 668.00 | | | 2 668.00 |
UX Autres créances clients | 47 194.00 | | | 47 194.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 311.00 | | | 14 311.00 |
VB T. V. A. | 103.00 | | | 103.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 377.00 | 14 377.00 | | 14 377.00 |
VI Groupe et associés | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 684.00 | | | 4 684.00 |
VP Divers | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 405.00 | | | 405.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 480.00 | 66 480.00 | | 66 480.00 |
VW T.V.A. | 3 403.00 | 3 403.00 | | 3 403.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 734.00 | 42 734.00 | | 42 734.00 |