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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 062.00 | 10 062.00 | | 10 062.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 167 187.00 | 158 010.00 | 9 177.00 | 167 187.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 228.00 | 6 664.00 | 2 564.00 | 9 228.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 668.00 | | 2 668.00 | 2 668.00 |
BJ TOTAL (I) | 234 880.00 | 174 736.00 | 60 144.00 | 234 880.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 842.00 | | 6 842.00 | 6 842.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 10 228.00 | | 10 228.00 | 10 228.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 301.00 | 11 926.00 | 35 376.00 | 47 301.00 |
BZ Autres créances | 12 451.00 | | 12 451.00 | 12 451.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 021.00 | | 1 021.00 | 1 021.00 |
CF Disponibilités | 11 646.00 | | 11 646.00 | 11 646.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 490.00 | 11 926.00 | 77 564.00 | 89 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 324 369.00 | 186 661.00 | 137 708.00 | 324 369.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 668.00 | | | 2 668.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 87 629.00 | 87 629.00 | | 87 629.00 |
DH Report à nouveau | -10 229.00 | -9 527.00 | | -10 229.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 831.00 | -702.00 | | 5 831.00 |
DL TOTAL (I) | 100 000.00 | 94 169.00 | | 100 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 570.00 | 14 377.00 | | 9 570.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52.00 | 145.00 | | 52.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 809.00 | 12 799.00 | | 8 809.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 030.00 | 11 570.00 | | 12 030.00 |
EA Autres dettes | 7 247.00 | 3 843.00 | | 7 247.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 708.00 | 42 734.00 | | 37 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 137 708.00 | 136 904.00 | | 137 708.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 072.00 | 42 734.00 | | 33 072.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 52.00 | | | 52.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 236 089.00 | | 236 089.00 | 236 089.00 |
FG Production vendue services | 1 467.00 | | 1 467.00 | 1 467.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 237 556.00 | | 237 556.00 | 237 556.00 |
FM Production stockée | | | -2 507.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 235 049.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 027.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 148.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 322.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 546.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 950.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 483.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 983.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 229 462.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 587.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 396.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 396.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -396.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 191.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 380.00 | | | 380.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 259.00 | | | 259.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 639.00 | | | 639.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 45.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 639.00 | -45.00 | | 639.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 235 688.00 | 195 818.00 | | 235 688.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 229 858.00 | 196 520.00 | | 229 858.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 831.00 | -702.00 | | 5 831.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 232 852.00 | | 2 028.00 | 232 852.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 668.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 234 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 176 415.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 388.00 | | 2 028.00 | 174 388.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 668.00 | | | 2 668.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 753.00 | 5 983.00 | | 168 753.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 062.00 | | | 10 062.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 691.00 | 5 983.00 | | 158 691.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 11 926.00 | | | 11 926.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 926.00 | | | 11 926.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 926.00 | | | 11 926.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 809.00 | 8 809.00 | | 8 809.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 299.00 | 7 299.00 | | 7 299.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 570.00 | 4 934.00 | 4 636.00 | 9 570.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 030.00 | 12 030.00 | | 12 030.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 420.00 | 62 420.00 | | 62 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 708.00 | 33 072.00 | 4 636.00 | 37 708.00 |