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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 033 906.00 | 906 645.00 | 127 261.00 | 1 033 906.00 |
AH Fonds commercial | 2 640 689.00 | 2 640 690.00 | | 2 640 689.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 7 002 047.00 | | 7 002 047.00 | 7 002 047.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 833 623.00 | 2 667 753.00 | 165 870.00 | 2 833 623.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 727 749.00 | 354 031.00 | 373 718.00 | 727 749.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
BH Autres immobilisations financières | 105 049.00 | | 105 049.00 | 105 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 344 588.00 | 6 569 118.00 | 7 775 469.00 | 14 344 588.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 103 303.00 | 440 926.00 | 1 662 377.00 | 2 103 303.00 |
BN En cours de production de biens | 355 585.00 | | 355 585.00 | 355 585.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 821 929.00 | 300 546.00 | 521 383.00 | 821 929.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 35 911.00 | | 35 911.00 | 35 911.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 024 719.00 | 31 424.00 | 2 993 295.00 | 3 024 719.00 |
BZ Autres créances | 2 000 513.00 | | 2 000 513.00 | 2 000 513.00 |
CF Disponibilités | 1 370 650.00 | | 1 370 650.00 | 1 370 650.00 |
CH Charges constatées d’avance | 218 808.00 | | 218 808.00 | 218 808.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 931 417.00 | 772 896.00 | 9 158 521.00 | 9 931 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 276 004.00 | 7 342 014.00 | 16 933 990.00 | 24 276 004.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 866 659.00 | | | 7 866 659.00 |
DD Réserve légale (1) | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
DG Autres réserves | 9 592.00 | | | 9 592.00 |
DH Report à nouveau | -9 916.00 | | | -9 916.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 194 138.00 | | | -1 194 138.00 |
DL TOTAL (I) | 6 932 197.00 | | | 6 932 197.00 |
DP Provisions pour risques | 1 930 504.00 | | | 1 930 504.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 917 703.00 | | | 1 917 703.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 848 207.00 | | | 3 848 207.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 300.00 | | | 200 300.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 222 344.00 | | | 222 344.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 864 482.00 | | | 2 864 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 763 339.00 | | | 1 763 339.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 44 821.00 | | | 44 821.00 |
EA Autres dettes | 55 107.00 | | | 55 107.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 003 193.00 | | | 1 003 193.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 153 586.00 | | | 6 153 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 933 990.00 | | | 16 933 990.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 931 242.00 | | | 5 931 242.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 043 835.00 | 8 379 055.00 | 12 422 890.00 | 4 043 835.00 |
FG Production vendue services | 1 513 811.00 | 1 492 783.00 | 3 006 593.00 | 1 513 811.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 557 646.00 | 9 871 838.00 | 15 429 483.00 | 5 557 646.00 |
FM Production stockée | | | 180 818.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 693 336.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 128 601.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 541 403.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 939.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 978 579.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 732 288.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -122 884.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 275 879.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 332 498.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 996 155.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 066 065.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 317 501.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 741 472.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 335 482.00 | |
GE Autres charges | | | 18 801.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 693 256.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 285 323.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 404.00 | |
GN Différences positives de change | | | 170 176.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 176 586.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 19 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 830.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 474 034.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 517 864.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -341 279.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -55 956.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 101 172.00 | | | 101 172.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 10 118.00 | | | 10 118.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 175.00 | | | 16 175.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 293 945.00 | | | 293 945.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 310 120.00 | | | 310 120.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 215 421.00 | | | 215 421.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 921 732.00 | | | 1 921 732.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 137 153.00 | | | 2 137 153.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 827 033.00 | | | -1 827 033.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -688 851.00 | | | -688 851.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 465 285.00 | | | 19 465 285.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 659 423.00 | | | 20 659 423.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 194 138.00 | | | -1 194 138.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 021 796.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 902 526.00 | | | 2 902 526.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 181 578.00 | 1 016 187.00 | 1 326 043.00 | 3 181 578.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 873 210.00 | 1 310 085.00 | 1 335 088.00 | 3 873 210.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 873 210.00 | 1 310 085.00 | 1 335 088.00 | 3 873 210.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 335 482.00 | 1 041 143.00 | |
UG ‐ Financières | | 19 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 955 603.00 | 293 945.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 864 482.00 | 2 364 482.00 | | 2 864 482.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 894 999.00 | 894 999.00 | | 894 999.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 623 642.00 | 623 642.00 | | 623 642.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 44 821.00 | 44 821.00 | | 44 821.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 107.00 | 55 107.00 | | 55 107.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 003 193.00 | 1 003 193.00 | | 1 003 193.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 993 319.00 | 2 993 319.00 | | 2 993 319.00 |
UX Autres créances clients | 2 993 319.00 | | | 2 993 319.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 566.00 | | | 566.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 082.00 | | | 15 082.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 399.00 | | | 31 399.00 |
VB T. V. A. | 289 270.00 | | | 289 270.00 |
VI Groupe et associés | 200 300.00 | 200 300.00 | | 200 300.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 550 011.00 | | | 1 550 011.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 56 197.00 | | | 56 197.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130 495.00 | 130 495.00 | | 130 495.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 388.00 | | | 89 388.00 |
VS Charges constatées d’avance | 218 808.00 | | | 218 808.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 385 000.00 | 3 662 630.00 | 1 722 370.00 | 5 385 000.00 |
VW T.V.A. | 114 203.00 | 114 203.00 | | 114 203.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 153 586.00 | 6 049 304.00 | 89 552.00 | 6 153 586.00 |