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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 093 033.00 | 981 473.00 | 111 560.00 | 1 093 033.00 |
AH Fonds commercial | 2 640 689.00 | 2 640 690.00 | | 2 640 689.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 866 244.00 | | 866 244.00 | 866 244.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 935 195.00 | 2 721 700.00 | 213 495.00 | 2 935 195.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 737 011.00 | 425 349.00 | 311 662.00 | 737 011.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
BH Autres immobilisations financières | 94 080.00 | | 94 080.00 | 94 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 588 698.00 | 11 937 349.00 | 3 651 349.00 | 15 588 698.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 379 788.00 | 522 373.00 | 1 857 416.00 | 2 379 788.00 |
BN En cours de production de biens | 252 838.00 | | 252 838.00 | 252 838.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 865 477.00 | 192 625.00 | 672 852.00 | 865 477.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27 392.00 | | 27 392.00 | 27 392.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 820 338.00 | 31 424.00 | 3 788 914.00 | 3 820 338.00 |
BZ Autres créances | 2 884 422.00 | | 2 884 422.00 | 2 884 422.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 601 308.00 | | 1 601 308.00 | 1 601 308.00 |
CF Disponibilités | 1 065 088.00 | | 1 065 088.00 | 1 065 088.00 |
CH Charges constatées d’avance | 204 999.00 | | 204 999.00 | 204 999.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 101 649.00 | 746 421.00 | 12 355 228.00 | 13 101 649.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 23 122.00 | | 23 122.00 | 23 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 713 470.00 | 12 683 770.00 | 16 029 699.00 | 28 713 470.00 |
CR Parts à plus d’un an | 910 912.00 | | | 910 912.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 7 220 921.00 | 5 168 138.00 | 2 052 783.00 | 7 220 921.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 866 659.00 | | | 7 866 659.00 |
DD Réserve légale (1) | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
DG Autres réserves | 9 592.00 | | | 9 592.00 |
DH Report à nouveau | -1 204 054.00 | | | -1 204 054.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -923 965.00 | | | -923 965.00 |
DL TOTAL (I) | 6 008 233.00 | | | 6 008 233.00 |
DP Provisions pour risques | 361 946.00 | | | 361 946.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 790 309.00 | | | 1 790 309.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 152 255.00 | | | 2 152 255.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 271 036.00 | | | 2 271 036.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 202 790.00 | | | 202 790.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 820 074.00 | | | 2 820 074.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 429 443.00 | | | 1 429 443.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 638.00 | | | 6 638.00 |
EA Autres dettes | 55 663.00 | | | 55 663.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 077 145.00 | | | 1 077 145.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 862 789.00 | | | 7 862 789.00 |
ED (V) | 6 423.00 | | | 6 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 029 699.00 | | | 16 029 699.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 659 999.00 | | | 7 659 999.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 337 292.00 | 8 361 260.00 | 11 698 552.00 | 3 337 292.00 |
FG Production vendue services | 2 624 325.00 | 456 975.00 | 3 081 300.00 | 2 624 325.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 961 617.00 | 8 818 235.00 | 14 779 852.00 | 5 961 617.00 |
FM Production stockée | | | -59 199.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 178 738.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 195 465.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 199 553.00 | |
FQ Autres produits | | | 96 344.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 390 752.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 281 868.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -276 485.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 938 829.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 300 872.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 501 491.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 733 083.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 291 746.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 714 997.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 138 142.00 | |
GE Autres charges | | | 143 275.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 767 819.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 622 933.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 472.00 | |
GN Différences positives de change | | | 56 569.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 923.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62 964.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 320.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 162 928.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 174 248.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -111 284.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 511 649.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 657.00 | | | 27 657.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 660.00 | | | 2 660.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 555.00 | | | 18 555.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 644 101.00 | | | 1 644 101.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 862 656.00 | | | 1 862 656.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 94 948.00 | | | 94 948.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 516 915.00 | | | 5 516 915.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 611 863.00 | | | 5 611 863.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 749 208.00 | | | -3 749 208.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 313 594.00 | | | -1 313 594.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 316 371.00 | | | 20 316 371.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 240 336.00 | | | 21 240 336.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -923 965.00 | | | -923 965.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28 136.00 | | | 28 136.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 820 074.00 | 2 820 074.00 | | 2 820 074.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 606 500.00 | 606 500.00 | | 606 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 469 197.00 | 469 197.00 | | 469 197.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 224 324.00 | 224 324.00 | | 224 324.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 638.00 | 6 638.00 | | 6 638.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 663.00 | 55 663.00 | | 55 663.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 077 145.00 | 1 077 145.00 | | 1 077 145.00 |
UT Autres immobilisations financières | 94 080.00 | | | 94 080.00 |
UX Autres créances clients | 3 788 939.00 | | | 3 788 939.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 592.00 | | | 592.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 853.00 | | | 853.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 399.00 | | | 31 399.00 |
VB T. V. A. | 232 290.00 | | | 232 290.00 |
VC Groupe et associés | 1 274 178.00 | | | 1 274 178.00 |
VI Groupe et associés | 2 271 036.00 | 2 271 036.00 | | 2 271 036.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 298 534.00 | | | 1 298 534.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 129 422.00 | 129 422.00 | | 129 422.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 974.00 | | | 77 974.00 |
VS Charges constatées d’avance | 204 999.00 | | | 204 999.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 031 230.00 | 16 926 238.00 | 1 004 992.00 | 7 031 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 862 789.00 | 7 848 059.00 | | 7 862 789.00 |