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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 415.00 | 2 415.00 | | 2 415.00 |
AH Fonds commercial | 78 679.00 | | 78 679.00 | 78 679.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 413 596.00 | 413 596.00 | | 413 596.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 913.00 | 14 343.00 | 570.00 | 14 913.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 362 617.00 | 194 347.00 | 168 270.00 | 362 617.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 547.00 | | 8 547.00 | 8 547.00 |
BJ TOTAL (I) | 880 798.00 | 624 702.00 | 256 097.00 | 880 798.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 486.00 | | 7 486.00 | 7 486.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 284 596.00 | | 284 596.00 | 284 596.00 |
BZ Autres créances | 23 300.00 | | 23 300.00 | 23 300.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 203 330.00 | | 203 330.00 | 203 330.00 |
CF Disponibilités | 215 100.00 | | 215 100.00 | 215 100.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 467.00 | | 10 467.00 | 10 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 744 280.00 | | 744 280.00 | 744 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 625 078.00 | 624 702.00 | 1 000 377.00 | 1 625 078.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 000.00 | 96 000.00 | | 96 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
DG Autres réserves | 112 438.00 | 575 995.00 | | 112 438.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 305.00 | 36 443.00 | | 111 305.00 |
DL TOTAL (I) | 329 343.00 | 718 038.00 | | 329 343.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 384.00 | 63 303.00 | | 104 384.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 329 616.00 | 32 749.00 | | 329 616.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 626.00 | 10 684.00 | | 2 626.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 532.00 | 45 382.00 | | 75 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 875.00 | 83 716.00 | | 158 875.00 |
EC TOTAL (IV) | 671 033.00 | 235 834.00 | | 671 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 000 377.00 | 953 872.00 | | 1 000 377.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 284 570.00 | 196 297.00 | | 284 570.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 45 541.00 | | 45 541.00 | 45 541.00 |
FG Production vendue services | 1 132 875.00 | | 1 132 875.00 | 1 132 875.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 178 417.00 | | 1 178 417.00 | 1 178 417.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 909.00 | |
FQ Autres produits | | | 248.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 185 574.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 340 940.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 922.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 264 671.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 964.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 233 360.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 085.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 97 833.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8 482.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 108 257.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 317.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 74 207.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 74 210.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 981.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 981.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 73 229.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 150 546.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 604.00 | 212.00 | | 2 604.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 654.00 | 17 543.00 | | 2 654.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 447.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 000.00 | 16 583.00 | | 42 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 000.00 | 18 030.00 | | 42 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 395.00 | 7 803.00 | | 2 395.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 41 731.00 | 10 441.00 | | 41 731.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 126.00 | 18 243.00 | | 44 126.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 126.00 | -213.00 | | -2 126.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 114.00 | 6 216.00 | | 37 114.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 301 784.00 | 1 036 580.00 | | 1 301 784.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 190 478.00 | 1 000 137.00 | | 1 190 478.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 305.00 | 36 443.00 | | 111 305.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 304.00 | | 4 304.00 | 4 304.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 304.00 | | 4 304.00 | 4 304.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 304.00 | | 4 304.00 | 4 304.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 304.00 | |