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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 415.00 | 2 415.00 | | 2 415.00 |
AH Fonds commercial | 78 679.00 | | 78 679.00 | 78 679.00 |
AP Constructions | 9 668.00 | 1 521.00 | 8 147.00 | 9 668.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 203.00 | 13 446.00 | 757.00 | 14 203.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 292 907.00 | 221 330.00 | 71 577.00 | 292 907.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 547.00 | | 8 547.00 | 8 547.00 |
BJ TOTAL (I) | 406 450.00 | 238 712.00 | 167 737.00 | 406 450.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 313.00 | | 4 313.00 | 4 313.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 522.00 | | 522.00 | 522.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 193 274.00 | 18 792.00 | 174 481.00 | 193 274.00 |
BZ Autres créances | 4 013.00 | | 4 013.00 | 4 013.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 332.00 | | 3 332.00 | 3 332.00 |
CF Disponibilités | 402 277.00 | | 402 277.00 | 402 277.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 252.00 | | 22 252.00 | 22 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 629 984.00 | 18 792.00 | 611 191.00 | 629 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 036 433.00 | 257 505.00 | 778 929.00 | 1 036 433.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 547.00 | | | 8 547.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 000.00 | 96 000.00 | | 96 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
DG Autres réserves | 99 438.00 | 112 438.00 | | 99 438.00 |
DH Report à nouveau | 231 548.00 | 111 305.00 | | 231 548.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 657.00 | 120 243.00 | | 111 657.00 |
DL TOTAL (I) | 548 244.00 | 449 587.00 | | 548 244.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 582.00 | 68 636.00 | | 38 582.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 078.00 | 171 168.00 | | 1 078.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 100.00 | 800.00 | | 3 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 066.00 | 94 390.00 | | 82 066.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 858.00 | 92 290.00 | | 101 858.00 |
EA Autres dettes | 4 000.00 | 8 484.00 | | 4 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 230 685.00 | 435 767.00 | | 230 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 778 929.00 | 885 354.00 | | 778 929.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 533.00 | 250 017.00 | | 205 533.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 386.00 | | 4 386.00 | 4 386.00 |
FG Production vendue services | 1 068 375.00 | | 1 068 375.00 | 1 068 375.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 072 760.00 | | 1 072 760.00 | 1 072 760.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 092.00 | |
FQ Autres produits | | | 78.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 078 930.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 277 163.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 202.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 270 227.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 345.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 207 698.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 267.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 212.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 019.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 945 142.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 133 788.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 965.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 965.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -963.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 132 825.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 092.00 | 4 303.00 | | 6 092.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 655.00 | 2 655.00 | | 2 655.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 716.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 58 400.00 | 6 000.00 | | 58 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58 400.00 | 9 716.00 | | 58 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 835.00 | 17.00 | | 835.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 43 091.00 | 1 172.00 | | 43 091.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 926.00 | 1 189.00 | | 43 926.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 474.00 | 8 527.00 | | 14 474.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 642.00 | 10 281.00 | | 35 642.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 137 333.00 | 1 073 489.00 | | 1 137 333.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 025 675.00 | 953 245.00 | | 1 025 675.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 657.00 | 120 243.00 | | 111 657.00 |