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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 627.00 | 14 627.00 | | 14 627.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 501.00 | 3 340.00 | 5 161.00 | 8 501.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 252.00 | | 5 252.00 | 5 252.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 482.00 | 19 068.00 | 10 413.00 | 29 482.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 767.00 | | 58 767.00 | 58 767.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 936.00 | | 99 936.00 | 99 936.00 |
BZ Autres créances | 36 318.00 | | 36 318.00 | 36 318.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
CF Disponibilités | 4 795.00 | | 4 795.00 | 4 795.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 094.00 | | 2 094.00 | 2 094.00 |
CJ TOTAL (II) | 281 912.00 | | 281 912.00 | 281 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 311 394.00 | 19 068.00 | 292 326.00 | 311 394.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 400.00 | 38 400.00 | | 38 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 840.00 | 3 840.00 | | 3 840.00 |
DG Autres réserves | 137 435.00 | 125 022.00 | | 137 435.00 |
DH Report à nouveau | | -26 935.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 712.00 | 48 349.00 | | 25 712.00 |
DL TOTAL (I) | 205 388.00 | 188 675.00 | | 205 388.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 770.00 | 1 118.00 | | 770.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 978.00 | 127 179.00 | | 55 978.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 983.00 | 31 683.00 | | 28 983.00 |
EA Autres dettes | 1 205.00 | 1 721.00 | | 1 205.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 938.00 | 161 702.00 | | 86 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 292 326.00 | 350 378.00 | | 292 326.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 572 532.00 | | 572 532.00 | 572 532.00 |
FG Production vendue services | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 572 990.00 | | 572 990.00 | 572 990.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 679.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 577 669.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 197 766.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 611.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 268 800.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 694.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 656.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 040.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 570 419.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 250.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -761.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -761.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 796.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 047.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 273.00 | 41 283.00 | | 273.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 273.00 | 41 283.00 | | 273.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 016.00 | 7.00 | | 2 016.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 016.00 | 7.00 | | 2 016.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 743.00 | 41 275.00 | | -1 743.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -19 409.00 | -25 900.00 | | -19 409.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 577 977.00 | 863 622.00 | | 577 977.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 552 265.00 | 815 273.00 | | 552 265.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 712.00 | 48 349.00 | | 25 712.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 264.00 | | 8 057.00 | 22 264.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 253.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 838.00 | 29 482.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 838.00 | 23 129.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 761.00 | | 5 207.00 | 18 761.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 403.00 | | 2 850.00 | 2 403.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 835.00 | 72.00 | 838.00 | 19 835.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 735.00 | 72.00 | 838.00 | 18 735.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 979.00 | 55 979.00 | | 55 979.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 447.00 | 6 447.00 | | 6 447.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 335.00 | 13 335.00 | | 13 335.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 205.00 | 1 205.00 | | 1 205.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 253.00 | | | 5 253.00 |
UX Autres créances clients | 99 937.00 | | | 99 937.00 |
VB T. V. A. | 15 191.00 | | | 15 191.00 |
VI Groupe et associés | 771.00 | 771.00 | | 771.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 251.00 | | | 20 251.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 184.00 | 1 184.00 | | 1 184.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 877.00 | | | 877.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 095.00 | | | 2 095.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 603.00 | 138 350.00 | 5 253.00 | 143 603.00 |
VW T.V.A. | 8 018.00 | 8 018.00 | | 8 018.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 938.00 | 86 938.00 | | 86 938.00 |