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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 190.00 | 13 190.00 | | 13 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 726.00 | 3 458.00 | 5 268.00 | 8 726.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 867.00 | 17 748.00 | 8 118.00 | 25 867.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 102.00 | | 46 102.00 | 46 102.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 894.00 | | 109 894.00 | 109 894.00 |
BZ Autres créances | 20 964.00 | | 20 964.00 | 20 964.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 021.00 | | 40 021.00 | 40 021.00 |
CF Disponibilités | 86 358.00 | | 86 358.00 | 86 358.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 825.00 | | 3 825.00 | 3 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 307 166.00 | | 307 166.00 | 307 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 333 033.00 | 17 748.00 | 315 285.00 | 333 033.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 400.00 | 38 400.00 | | 38 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 840.00 | 3 840.00 | | 3 840.00 |
DG Autres réserves | 153 548.00 | 137 435.00 | | 153 548.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 235.00 | 25 712.00 | | -6 235.00 |
DL TOTAL (I) | 189 552.00 | 205 388.00 | | 189 552.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 085.00 | 55 978.00 | | 104 085.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 194.00 | 28 983.00 | | 19 194.00 |
EA Autres dettes | 1 681.00 | 1 205.00 | | 1 681.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 732.00 | 86 938.00 | | 125 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 315 285.00 | 292 326.00 | | 315 285.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 732.00 | 86 938.00 | | 125 732.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 770.00 | | | 770.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 650 213.00 | | 650 213.00 | 650 213.00 |
FG Production vendue services | 978.00 | | 978.00 | 978.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 651 192.00 | | 651 192.00 | 651 192.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 651 192.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 167 451.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 665.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 380 240.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 762.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 843.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 857.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 808.00 | |
GE Autres charges | | | 329.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 673 957.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 765.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 732.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37.00 | 273.00 | | 37.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37.00 | 273.00 | | 37.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 2 016.00 | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 2 016.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1.00 | -1 743.00 | | 1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -16 495.00 | -19 409.00 | | -16 495.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 651 262.00 | 577 977.00 | | 651 262.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 657 498.00 | 552 265.00 | | 657 498.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 235.00 | 25 712.00 | | -6 235.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 482.00 | | 916.00 | 29 482.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 403.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 403.00 | 2 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 531.00 | 25 867.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 128.00 | 21 917.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 129.00 | | 916.00 | 23 129.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 253.00 | | | 5 253.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 068.00 | 808.00 | 2 128.00 | 19 068.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 968.00 | 808.00 | 2 128.00 | 17 968.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 086.00 | 104 086.00 | | 104 086.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 131.00 | 1 131.00 | | 1 131.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 371.00 | 13 371.00 | | 13 371.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 681.00 | 1 681.00 | | 1 681.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
UX Autres créances clients | 109 894.00 | | | 109 894.00 |
VB T. V. A. | 3 856.00 | | | 3 856.00 |
VI Groupe et associés | 771.00 | 771.00 | | 771.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 108.00 | | | 17 108.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 564.00 | 2 564.00 | | 2 564.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 826.00 | | | 3 826.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 534.00 | 134 684.00 | 2 850.00 | 137 534.00 |
VW T.V.A. | 2 129.00 | 2 129.00 | | 2 129.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 733.00 | 125 733.00 | | 125 733.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
ZE Dividendes | | 16.00 | | |