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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 153 974.00 | | 153 974.00 | 153 974.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 687.00 | 4 687.00 | | 4 687.00 |
AN Terrains | 1.00 | | | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 167 928.00 | 132 547.00 | 35 381.00 | 167 928.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 577.00 | 152 261.00 | 28 316.00 | 180 577.00 |
BF Prêts | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 915.00 | | 11 915.00 | 11 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 870 104.00 | 290 495.00 | 579 609.00 | 870 104.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 127.00 | | 39 127.00 | 39 127.00 |
BN En cours de production de biens | 72 535.00 | | 72 535.00 | 72 535.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 642 491.00 | 32 539.00 | 609 952.00 | 642 491.00 |
BZ Autres créances | 42 678.00 | | 42 678.00 | 42 678.00 |
CF Disponibilités | 29 036.00 | | 29 036.00 | 29 036.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 224.00 | | 4 224.00 | 4 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 830 091.00 | 32 539.00 | 797 551.00 | 830 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 700 195.00 | 323 035.00 | 1 377 160.00 | 1 700 195.00 |
CU Autres participations | 1 024.00 | 1 000.00 | 24.00 | 1 024.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 594 000.00 | | | 594 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 701.00 | | | 39 701.00 |
DG Autres réserves | 172 913.00 | | | 172 913.00 |
DH Report à nouveau | -1 037 568.00 | | | -1 037 568.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 499.00 | | | 167 499.00 |
DL TOTAL (I) | -53 455.00 | | | -53 455.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 592.00 | | | 3 592.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 249.00 | | | 1 249.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 716 600.00 | | | 716 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 322.00 | | | 165 322.00 |
EA Autres dettes | 543 852.00 | | | 543 852.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 430 616.00 | | | 1 430 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 377 160.00 | | | 1 377 160.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 932 944.00 | | | 932 944.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 592.00 | | | 3 592.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 058 848.00 | | 2 058 848.00 | 2 058 848.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 058 848.00 | | 2 058 848.00 | 2 058 848.00 |
FM Production stockée | | | 37 606.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 289.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 006.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 147 749.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 485 783.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 659.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 021 426.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 616.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 438 459.00 | |
FZ Charges sociales | | | 197 648.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 683.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 539.00 | |
GE Autres charges | | | 38 772.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 293 586.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -145 837.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 149.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 149.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 128.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 128.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 021.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -142 816.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 478.00 | | | 9 478.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 405 000.00 | | | 405 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 405 000.00 | | | 405 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 78 129.00 | | | 78 129.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 902.00 | | | 902.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 626.00 | | | 14 626.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 93 657.00 | | | 93 657.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 311 343.00 | | | 311 343.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 028.00 | | | 1 028.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 557 897.00 | | | 2 557 897.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 390 398.00 | | | 2 390 398.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 167 499.00 | | | 167 499.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 525.00 | | | 17 525.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 648 984.00 | | 354 541.00 | 648 984.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 362 939.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 133 421.00 | 870 104.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 762.00 | 158 661.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 132 659.00 | 348 505.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 159 422.00 | | | 159 422.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 478 081.00 | | 3 083.00 | 478 081.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 481.00 | | 351 458.00 | 11 481.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 811.00 | 32 539.00 | 36 811.00 | 36 811.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 811.00 | 32 539.00 | 36 811.00 | 36 811.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 249.00 | 1 249.00 | | 1 249.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 716 600.00 | 716 600.00 | | 716 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 543 852.00 | 46 180.00 | 311 045.00 | 543 852.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 051 308.00 | 689 393.00 | 361 915.00 | 1 051 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 430 616.00 | 932 944.00 | 311 045.00 | 1 430 616.00 |