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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 153 974.00 | | 153 974.00 | 153 974.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 687.00 | 4 687.00 | | 4 687.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 167 928.00 | 152 587.00 | 15 341.00 | 167 928.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 501.00 | 159 270.00 | 25 230.00 | 184 501.00 |
BF Prêts | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 498.00 | | 15 498.00 | 15 498.00 |
BJ TOTAL (I) | 927 611.00 | 317 544.00 | 610 067.00 | 927 611.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 456.00 | | 57 456.00 | 57 456.00 |
BN En cours de production de biens | 35 944.00 | | 35 944.00 | 35 944.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 494 513.00 | 14 687.00 | 479 826.00 | 494 513.00 |
BZ Autres créances | 36 516.00 | | 36 516.00 | 36 516.00 |
CF Disponibilités | 38 747.00 | | 38 747.00 | 38 747.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 741.00 | | 10 741.00 | 10 741.00 |
CJ TOTAL (II) | 673 917.00 | 14 687.00 | 659 230.00 | 673 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 601 528.00 | 332 232.00 | 1 269 297.00 | 1 601 528.00 |
CU Autres participations | 1 024.00 | 1 000.00 | 24.00 | 1 024.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 594 000.00 | | | 594 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 076.00 | | | 48 076.00 |
DG Autres réserves | 172 913.00 | | | 172 913.00 |
DH Report à nouveau | -878 444.00 | | | -878 444.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 728.00 | | | 112 728.00 |
DL TOTAL (I) | 59 272.00 | | | 59 272.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 316.00 | | | 2 316.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 249.00 | | | 249.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 496 643.00 | | | 496 643.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 269.00 | | | 202 269.00 |
EA Autres dettes | 508 547.00 | | | 508 547.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 210 024.00 | | | 1 210 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 269 297.00 | | | 1 269 297.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 773 098.00 | | | 773 098.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 316.00 | | | 2 316.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 027 091.00 | | 2 027 091.00 | 2 027 091.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 027 091.00 | | 2 027 091.00 | 2 027 091.00 |
FM Production stockée | | | -36 591.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 73 959.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 040.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 069 499.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 364 163.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 329.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 204 323.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 583.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 386 057.00 | |
FZ Charges sociales | | | 167 150.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 049.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 687.00 | |
GE Autres charges | | | 32 126.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 206 809.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -137 310.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 637.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 637.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 208.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 208.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 429.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -129 881.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 41 420.00 | | | 41 420.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 345 000.00 | | | 345 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 345 000.00 | | | 345 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 392.00 | | | 2 392.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 102 392.00 | | | 102 392.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 242 608.00 | | | 242 608.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 424 136.00 | | | 2 424 136.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 311 408.00 | | | 2 311 408.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 728.00 | | | 112 728.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 941.00 | | | 16 941.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 4 687.00 | | | 4 687.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 284 808.00 | 27 049.00 | | 284 808.00 |
6T Sur comptes clients | 32 539.00 | 14 687.00 | 32 539.00 | 32 539.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 323 034.00 | 41 736.00 | 32 539.00 | 323 034.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 496 643.00 | 496 643.00 | | 496 643.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 508 547.00 | 71 621.00 | 343 299.00 | 508 547.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 316.00 | 2 316.00 | | 2 316.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 202 269.00 | 202 269.00 | | 202 269.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 957 268.00 | 541 770.00 | 415 498.00 | 957 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 210 024.00 | 773 098.00 | 343 299.00 | 1 210 024.00 |