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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 750.00 | 9 114.00 | 2 636.00 | 11 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 078.00 | 6 787.00 | 8 291.00 | 15 078.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 267.00 | | 10 267.00 | 10 267.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 094.00 | 15 901.00 | 21 193.00 | 37 094.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 938.00 | 7 490.00 | 165 448.00 | 172 938.00 |
BZ Autres créances | 40 530.00 | | 40 530.00 | 40 530.00 |
CF Disponibilités | 43 212.00 | | 43 212.00 | 43 212.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 040.00 | | 14 040.00 | 14 040.00 |
CJ TOTAL (II) | 270 719.00 | 7 490.00 | 263 229.00 | 270 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 307 814.00 | 23 391.00 | 284 423.00 | 307 814.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 65 972.00 | 35 920.00 | | 65 972.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 628.00 | 42 053.00 | | 40 628.00 |
DL TOTAL (I) | 135 412.00 | 106 784.00 | | 135 412.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 346.00 | 3 698.00 | | 346.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 577.00 | 19.00 | | 577.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 466.00 | 17 699.00 | | 20 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 727.00 | 134 466.00 | | 125 727.00 |
EA Autres dettes | 1 896.00 | 3 480.00 | | 1 896.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 011.00 | 159 361.00 | | 149 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 284 423.00 | 266 145.00 | | 284 423.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 011.00 | 159 361.00 | | 149 011.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 566 820.00 | | 566 820.00 | 566 820.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 566 820.00 | | 566 820.00 | 566 820.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 216.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 578 037.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 154 516.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 366.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 235 694.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 429.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 994.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 490.00 | |
GE Autres charges | | | 29 219.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 543 709.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 329.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 61.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 76.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 76.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 314.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 168.00 | 8 690.00 | | 14 168.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 168.00 | 8 690.00 | | 14 168.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 168.00 | 8 690.00 | | 14 168.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 854.00 | 8 627.00 | | 7 854.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 592 266.00 | 577 036.00 | | 592 266.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 551 638.00 | 534 983.00 | | 551 638.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 628.00 | 42 053.00 | | 40 628.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 217.00 | | | 217.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 623.00 | | 9 692.00 | 35 623.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 8 221.00 | | 10 267.00 | 8 221.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 221.00 | | 37 094.00 | 8 221.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 078.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 750.00 | | | 11 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 853.00 | | 9 225.00 | 5 853.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 020.00 | | 467.00 | 18 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 907.00 | 4 994.00 | | 10 907.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 274.00 | 2 840.00 | | 6 274.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 633.00 | 2 154.00 | | 4 633.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 216.00 | 7 490.00 | 11 216.00 | 11 216.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 216.00 | 7 490.00 | 11 216.00 | 11 216.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 216.00 | 7 490.00 | 11 216.00 | 11 216.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 490.00 | 11 216.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 466.00 | 20 466.00 | | 20 466.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 330.00 | 28 330.00 | | 28 330.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 190.00 | 62 190.00 | | 62 190.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 896.00 | 1 896.00 | | 1 896.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 267.00 | 10 267.00 | | 10 267.00 |
UX Autres créances clients | 172 938.00 | | | 172 938.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 359.00 | | | 1 359.00 |
VB T. V. A. | 3 030.00 | | | 3 030.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
VI Groupe et associés | 577.00 | 577.00 | | 577.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 384.00 | | | 3 384.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 728.00 | | | 4 728.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 591.00 | 3 591.00 | | 3 591.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 413.00 | | | 31 413.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 040.00 | | | 14 040.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 774.00 | 237 774.00 | | 237 774.00 |
VW T.V.A. | 31 614.00 | 31 614.00 | | 31 614.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 011.00 | 149 011.00 | | 149 011.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 138.00 | 7 235.00 | | 5 138.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 37 478.00 | 43 054.00 | | 37 478.00 |
ST Autres comptes | 65 612.00 | 45 454.00 | | 65 612.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 384.00 | 38 557.00 | | 51 384.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 4.00 | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 42.00 | 9 428.00 | | 42.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 228.00 | 2 212.00 | | 2 228.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 366.00 | 9 447.00 | | 7 366.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 110 303.00 | 118 888.00 | | 110 303.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 989.00 | 26 240.00 | | 16 989.00 |
ZE Dividendes | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 154 516.00 | 136 493.00 | | 154 516.00 |