| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 993.00 | 13 340.00 | 13 653.00 | 26 993.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 677.00 | 9 350.00 | 11 327.00 | 20 677.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 403.00 | | 10 403.00 | 10 403.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 073.00 | 22 690.00 | 35 383.00 | 58 073.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 435.00 | 15 307.00 | 120 128.00 | 135 435.00 |
BZ Autres créances | 11 558.00 | | 11 558.00 | 11 558.00 |
CF Disponibilités | 81 913.00 | | 81 913.00 | 81 913.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 892.00 | | 12 892.00 | 12 892.00 |
CJ TOTAL (II) | 241 798.00 | 15 307.00 | 226 491.00 | 241 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 299 871.00 | 37 996.00 | 261 874.00 | 299 871.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 403.00 | | | 10 403.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 98 600.00 | 65 972.00 | | 98 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 114.00 | 40 628.00 | | 22 114.00 |
DL TOTAL (I) | 149 526.00 | 135 412.00 | | 149 526.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 311.00 | 346.00 | | 311.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 005.00 | 577.00 | | 3 005.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 194.00 | 20 466.00 | | 19 194.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 038.00 | 125 727.00 | | 88 038.00 |
EA Autres dettes | 1 800.00 | 1 896.00 | | 1 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 348.00 | 149 011.00 | | 112 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 261 874.00 | 284 423.00 | | 261 874.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 348.00 | 149 011.00 | | 112 348.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 521 452.00 | 2 495.00 | 523 947.00 | 521 452.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 521 452.00 | 2 495.00 | 523 947.00 | 521 452.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 392.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 490.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 168.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 535 997.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 144 114.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 443.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 234 283.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 516.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 789.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 307.00 | |
GE Autres charges | | | 1 003.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 510 455.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 543.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 579.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 14 168.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 14 168.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150.00 | | | 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150.00 | | | 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -150.00 | 14 168.00 | | -150.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 315.00 | 7 854.00 | | 3 315.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 536 034.00 | 592 266.00 | | 536 034.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 513 920.00 | 551 638.00 | | 513 920.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 114.00 | 40 628.00 | | 22 114.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 607.00 | 217.00 | | 2 607.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 094.00 | | 20 978.00 | 37 094.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 403.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 58 073.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 993.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 677.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 750.00 | | 15 243.00 | 11 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 078.00 | | 5 600.00 | 15 078.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 267.00 | | 136.00 | 10 267.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 901.00 | 6 789.00 | | 15 901.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 114.00 | 4 226.00 | | 9 114.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 787.00 | 2 563.00 | | 6 787.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 490.00 | 15 307.00 | 7 490.00 | 7 490.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 490.00 | 15 307.00 | 7 490.00 | 7 490.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 490.00 | 15 307.00 | 7 490.00 | 7 490.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 307.00 | 7 490.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 194.00 | 19 194.00 | | 19 194.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 375.00 | 13 375.00 | | 13 375.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 452.00 | 45 452.00 | | 45 452.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 403.00 | 10 403.00 | | 10 403.00 |
UX Autres créances clients | 114 955.00 | | | 114 955.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 216.00 | | | 1 216.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 480.00 | | | 20 480.00 |
VB T. V. A. | 1 887.00 | | | 1 887.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
VI Groupe et associés | 3 845.00 | 3 845.00 | | 3 845.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 679.00 | | | 7 679.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 277.00 | 3 277.00 | | 3 277.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 776.00 | | | 776.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 892.00 | | | 12 892.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 288.00 | 170 288.00 | | 170 288.00 |
VW T.V.A. | 25 093.00 | 25 093.00 | | 25 093.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 348.00 | 112 348.00 | | 112 348.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 496.00 | 5 138.00 | | 5 496.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 236.00 | 37 478.00 | | 28 236.00 |
ST Autres comptes | 68 258.00 | 65 612.00 | | 68 258.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 220.00 | 51 384.00 | | 47 220.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 7 386.00 | | | 7 386.00 |
YT Sous‐traitance | 400.00 | 42.00 | | 400.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 947.00 | 2 228.00 | | 1 947.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 443.00 | 7 366.00 | | 7 443.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 107 322.00 | 110 303.00 | | 107 322.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 814.00 | 16 989.00 | | 17 814.00 |
ZE Dividendes | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 144 114.00 | 154 516.00 | | 144 114.00 |