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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 180.00 | 1 180.00 | | 1 180.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 242.00 | 76 713.00 | 2 529.00 | 79 242.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 733.00 | 63 075.00 | 12 659.00 | 75 733.00 |
BH Autres immobilisations financières | 670.00 | | 670.00 | 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 827.00 | 140 967.00 | 25 859.00 | 166 827.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 205.00 | | 106 205.00 | 106 205.00 |
BZ Autres créances | 34 864.00 | | 34 864.00 | 34 864.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 063.00 | | 59 063.00 | 59 063.00 |
CJ TOTAL (II) | 200 132.00 | | 200 132.00 | 200 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 366 959.00 | 140 967.00 | 225 992.00 | 366 959.00 |
CU Autres participations | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 13 545.00 | | | 13 545.00 |
DH Report à nouveau | -6 685.00 | | | -6 685.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 820.00 | | | -20 820.00 |
DL TOTAL (I) | -5 575.00 | | | -5 575.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 437.00 | | | 56 437.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 843.00 | | | 30 843.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 259.00 | | | 76 259.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 976.00 | | | 34 976.00 |
EA Autres dettes | 33 052.00 | | | 33 052.00 |
EC TOTAL (IV) | 231 567.00 | | | 231 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 225 992.00 | | | 225 992.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 724.00 | | | 200 724.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 47 626.00 | | | 47 626.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 374 664.00 | | 374 664.00 | 374 664.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 374 664.00 | | 374 664.00 | 374 664.00 |
FM Production stockée | | | -7 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 367 170.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 113 528.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 151 785.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 779.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 358.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 856.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 067.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 382 381.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 212.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 334.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 334.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 334.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 545.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 275.00 | | | 275.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 275.00 | | | 275.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -275.00 | | | -275.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 367 170.00 | | | 367 170.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 387 990.00 | | | 387 990.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 820.00 | | | -20 820.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 166 827.00 | | | 166 827.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 672.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 166 827.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 154 975.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 180.00 | | | 11 180.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 975.00 | | | 154 975.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 672.00 | | | 672.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 900.00 | 11 067.00 | | 129 900.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 720.00 | 11 067.00 | | 128 720.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 259.00 | 76 259.00 | | 76 259.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 969.00 | 4 969.00 | | 4 969.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 391.00 | 5 391.00 | | 5 391.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 052.00 | 33 052.00 | | 33 052.00 |
UT Autres immobilisations financières | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
UX Autres créances clients | 106 205.00 | | | 106 205.00 |
VB T. V. A. | 11 797.00 | | | 11 797.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 437.00 | 56 437.00 | | 56 437.00 |
VI Groupe et associés | 30 843.00 | | 30 843.00 | 30 843.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 280.00 | | | 9 280.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 726.00 | | | 4 726.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 263.00 | | | 1 263.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 112.00 | 1 112.00 | | 1 112.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 078.00 | | | 17 078.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 063.00 | | | 59 063.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 803.00 | 200 132.00 | 670.00 | 200 803.00 |
VW T.V.A. | 23 505.00 | 23 505.00 | | 23 505.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 567.00 | 200 724.00 | 30 843.00 | 231 567.00 |