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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 180.00 | 1 180.00 | | 1 180.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 304 897.00 | 105 593.00 | 199 304.00 | 304 897.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 733.00 | 72 491.00 | 3 242.00 | 75 733.00 |
BH Autres immobilisations financières | 670.00 | | 670.00 | 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 392 482.00 | 179 264.00 | 213 218.00 | 392 482.00 |
BP En cours de production de services | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 241.00 | -65.00 | 52 306.00 | 52 241.00 |
BZ Autres créances | 23 561.00 | | 23 561.00 | 23 561.00 |
CF Disponibilités | 7 097.00 | | 7 097.00 | 7 097.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 786.00 | | 11 786.00 | 11 786.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 685.00 | -65.00 | 104 750.00 | 104 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 497 167.00 | 179 199.00 | 317 968.00 | 497 167.00 |
CU Autres participations | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 17 590.00 | | | 17 590.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 809.00 | | | 69 809.00 |
DL TOTAL (I) | 95 784.00 | | | 95 784.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 178.00 | | | 16 178.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 325.00 | | | 40 325.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 472.00 | | | 95 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 408.00 | | | 23 408.00 |
EA Autres dettes | 46 800.00 | | | 46 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 222 183.00 | | | 222 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 317 968.00 | | | 317 968.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 222 183.00 | | | 222 183.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 178.00 | | | 16 178.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 373 724.00 | | 373 724.00 | 373 724.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 373 724.00 | | 373 724.00 | 373 724.00 |
FM Production stockée | | | -1 625.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65.00 | |
FQ Autres produits | | | 163.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 372 326.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 102 770.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 428.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 638.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 531.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 289.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 141.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 346 822.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 505.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 939.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 939.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -939.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 565.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 389.00 | | | 389.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 97 500.00 | | | 97 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 97 889.00 | | | 97 889.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 651.00 | | | 651.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 51 236.00 | | | 51 236.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 887.00 | | | 51 887.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 46 002.00 | | | 46 002.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 758.00 | | | 758.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 470 215.00 | | | 470 215.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 400 406.00 | | | 400 406.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 809.00 | | | 69 809.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 234 827.00 | | 225 655.00 | 234 827.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 672.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 68 000.00 | 392 482.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 68 000.00 | 380 630.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 180.00 | | | 11 180.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 222 975.00 | | 225 655.00 | 222 975.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 672.00 | | | 672.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 888.00 | 39 141.00 | 16 764.00 | 156 888.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 708.00 | 39 141.00 | 16 764.00 | 155 708.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 472.00 | 95 472.00 | | 95 472.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 841.00 | 4 841.00 | | 4 841.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 075.00 | 6 075.00 | | 6 075.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 800.00 | 46 800.00 | | 46 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 670.00 | | 670.00 | 670.00 |
UX Autres créances clients | 51 524.00 | 51 524.00 | | 51 524.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 717.00 | 717.00 | | 717.00 |
VB T. V. A. | 6 154.00 | 6 154.00 | | 6 154.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 178.00 | 16 178.00 | | 16 178.00 |
VI Groupe et associés | 40 325.00 | 40 325.00 | | 40 325.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 310.00 | 3 310.00 | | 3 310.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 905.00 | 2 905.00 | | 2 905.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 096.00 | 14 096.00 | | 14 096.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 786.00 | 11 786.00 | | 11 786.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 257.00 | 87 587.00 | 670.00 | 88 257.00 |
VW T.V.A. | 9 588.00 | 9 588.00 | | 9 588.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 183.00 | 222 183.00 | | 222 183.00 |