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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 669.00 | 25 428.00 | 241.00 | 25 669.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 283 347.00 | 233 855.00 | 49 491.00 | 283 347.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 309 917.00 | 259 284.00 | 50 632.00 | 309 917.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 247.00 | | 102 247.00 | 102 247.00 |
BZ Autres créances | 72 651.00 | | 72 651.00 | 72 651.00 |
CF Disponibilités | 355 280.00 | | 355 280.00 | 355 280.00 |
CH Charges constatées d’avance | 142.00 | | 142.00 | 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 530 322.00 | | 530 322.00 | 530 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 840 239.00 | 259 284.00 | 580 954.00 | 840 239.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 67 478.00 | | | 67 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 886.00 | | | 80 886.00 |
DL TOTAL (I) | 156 750.00 | | | 156 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 250.00 | | | 64 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 359 873.00 | | | 359 873.00 |
EA Autres dettes | 80.00 | | | 80.00 |
EC TOTAL (IV) | 424 204.00 | | | 424 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 580 954.00 | | | 580 954.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 424 204.00 | | | 424 204.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 012 180.00 | | 3 012 180.00 | 3 012 180.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 012 180.00 | | 3 012 180.00 | 3 012 180.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 006.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 058 556.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 298 837.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 671.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 821 168.00 | |
FZ Charges sociales | | | 721 693.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 172.00 | |
GE Autres charges | | | 58.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 959 602.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 954.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 215.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 215.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 215.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 169.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 45 006.00 | | | 45 006.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 166.00 | | | 4 166.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 166.00 | | | 4 166.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 133.00 | | | 133.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 133.00 | | | 133.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 033.00 | | | 4 033.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 8 072.00 | | | 8 072.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 244.00 | | | 14 244.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 062 939.00 | | | 3 062 939.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 982 052.00 | | | 2 982 052.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 886.00 | | | 80 886.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 307 198.00 | | 20 031.00 | 307 198.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 312.00 | 309 917.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 670.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 312.00 | 283 347.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 419.00 | | 250.00 | 25 419.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 281 778.00 | | 18 881.00 | 281 778.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 900.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 238 424.00 | 38 172.00 | 17 312.00 | 238 424.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 419.00 | 8.00 | | 25 419.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 213 004.00 | 38 163.00 | 17 312.00 | 213 004.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 250.00 | 64 250.00 | | 64 250.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UX Autres créances clients | 900.00 | | | 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 142.00 | | | 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 941.00 | 175 041.00 | 900.00 | 175 941.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 424 204.00 | 424 204.00 | | 424 204.00 |