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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 33 681.00 | 30 933.00 | 2 748.00 | 33 681.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 241 163.00 | 166 145.00 | 75 018.00 | 241 163.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 276 244.00 | 197 078.00 | 79 166.00 | 276 244.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 248 302.00 | | 248 302.00 | 248 302.00 |
BZ Autres créances | 68 762.00 | | 68 762.00 | 68 762.00 |
CF Disponibilités | 1 122 915.00 | | 1 122 915.00 | 1 122 915.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 827.00 | | 6 827.00 | 6 827.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 446 806.00 | | 1 446 806.00 | 1 446 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 723 050.00 | 197 078.00 | 1 525 972.00 | 1 723 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 449 804.00 | 222 414.00 | | 449 804.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 203 737.00 | 227 390.00 | | 203 737.00 |
DL TOTAL (I) | 661 926.00 | 458 189.00 | | 661 926.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 22 463.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 290.00 | 45 758.00 | | 56 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 395 004.00 | 576 292.00 | | 395 004.00 |
EA Autres dettes | 412 753.00 | 2 169.00 | | 412 753.00 |
EC TOTAL (IV) | 864 046.00 | 646 682.00 | | 864 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 525 972.00 | 1 104 871.00 | | 1 525 972.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 864 046.00 | 646 682.00 | | 864 046.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 395 036.00 | | 3 395 036.00 | 3 395 036.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 395 036.00 | | 3 395 036.00 | 3 395 036.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 653.00 | |
FQ Autres produits | | | 829.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 413 518.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 351 951.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 89 262.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 865 411.00 | |
FZ Charges sociales | | | 740 671.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 617.00 | |
GE Autres charges | | | 286.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 084 197.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 329 321.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 565.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 565.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 565.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 329 886.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 665.00 | 30 688.00 | | 9 665.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 665.00 | 30 688.00 | | 9 665.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 648.00 | 30 688.00 | | 9 648.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 55 680.00 | 68 747.00 | | 55 680.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 80 117.00 | 92 762.00 | | 80 117.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 423 748.00 | 3 874 216.00 | | 3 423 748.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 220 011.00 | 3 646 827.00 | | 3 220 011.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 203 737.00 | 227 390.00 | | 203 737.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 293 897.00 | | 12 386.00 | 293 897.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 039.00 | 276 244.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 985.00 | 33 681.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 054.00 | 241 163.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 285.00 | | 2 382.00 | 32 285.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 260 513.00 | | 9 705.00 | 260 513.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 100.00 | | 300.00 | 1 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 500.00 | 36 617.00 | 30 039.00 | 190 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 694.00 | 5 224.00 | 985.00 | 26 694.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 806.00 | 31 393.00 | 29 054.00 | 163 806.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 290.00 | 56 290.00 | | 56 290.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 395 004.00 | 395 004.00 | | 395 004.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 412 753.00 | 412 753.00 | | 412 753.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
UX Autres créances clients | 248 302.00 | 248 302.00 | | 248 302.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 762.00 | 68 762.00 | | 68 762.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 827.00 | 6 827.00 | | 6 827.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 325 291.00 | 323 891.00 | 1 400.00 | 325 291.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 864 046.00 | 864 046.00 | | 864 046.00 |