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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 841.00 | 5 841.00 | | 5 841.00 |
AH Fonds commercial | 707 363.00 | | 707 363.00 | 707 363.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 632.00 | 163 070.00 | 6 562.00 | 169 632.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 888 841.00 | 168 911.00 | 719 930.00 | 888 841.00 |
BT Marchandises | 165 168.00 | | 165 168.00 | 165 168.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 998.00 | | 12 998.00 | 12 998.00 |
BZ Autres créances | 6 615.00 | | 6 615.00 | 6 615.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
CF Disponibilités | 343 564.00 | | 343 564.00 | 343 564.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 050.00 | | 5 050.00 | 5 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 663 394.00 | | 663 394.00 | 663 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 552 235.00 | 168 911.00 | 1 383 324.00 | 1 552 235.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 732 000.00 | 732 000.00 | | 732 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 73 200.00 | 73 200.00 | | 73 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 149.00 | 57 867.00 | | 27 149.00 |
DL TOTAL (I) | 832 349.00 | 863 067.00 | | 832 349.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 469 035.00 | 419 214.00 | | 469 035.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 592.00 | 42 216.00 | | 36 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 970.00 | 40 265.00 | | 42 970.00 |
EA Autres dettes | 2 379.00 | 1 925.00 | | 2 379.00 |
EC TOTAL (IV) | 550 975.00 | 503 621.00 | | 550 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 383 324.00 | 1 366 688.00 | | 1 383 324.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 550 975.00 | 503 621.00 | | 550 975.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 882 706.00 | | 6 295.00 | 882 706.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 160.00 | 305.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 160.00 | 888 841.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 713 204.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 175 332.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 713 204.00 | | | 713 204.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 037.00 | | 6 295.00 | 169 037.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 465.00 | | | 465.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 192.00 | 3 718.00 | | 165 192.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 839.00 | 3.00 | | 5 839.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 354.00 | 3 716.00 | | 159 354.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 592.00 | 36 592.00 | | 36 592.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 154.00 | 12 154.00 | | 12 154.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 202.00 | 28 202.00 | | 28 202.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 379.00 | 2 379.00 | | 2 379.00 |
UT Autres immobilisations financières | 305.00 | | | 305.00 |
UX Autres créances clients | 12 998.00 | | | 12 998.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 993.00 | | | 4 993.00 |
VB T. V. A. | 1 622.00 | | | 1 622.00 |
VI Groupe et associés | 469 035.00 | 469 035.00 | | 469 035.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 050.00 | | | 5 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 967.00 | 24 662.00 | 305.00 | 24 967.00 |
VW T.V.A. | 2 344.00 | 2 344.00 | | 2 344.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 550 975.00 | 550 975.00 | | 550 975.00 |