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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 163 174.00 | | 1 163 174.00 | 1 163 174.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 91 507.00 | | 91 507.00 | 91 507.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 254 681.00 | | 1 254 681.00 | 1 254 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 254 681.00 | | 1 254 681.00 | 1 254 681.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 732 000.00 | 732 000.00 | | 732 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 73 200.00 | 73 200.00 | | 73 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 447 779.00 | 27 149.00 | | 447 779.00 |
DL TOTAL (I) | 1 252 979.00 | 832 349.00 | | 1 252 979.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 469 035.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 36 592.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 270.00 | 42 970.00 | | 270.00 |
EA Autres dettes | 1 432.00 | 2 379.00 | | 1 432.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 702.00 | 550 975.00 | | 1 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 254 681.00 | 1 383 324.00 | | 1 254 681.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 702.00 | 550 975.00 | | 1 702.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 888 841.00 | | | 888 841.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 305.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 888 841.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 713 204.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 175 332.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 713 204.00 | | | 713 204.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 332.00 | | | 175 332.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 305.00 | | | 305.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 911.00 | 2 591.00 | 171 502.00 | 168 911.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 841.00 | | 5 841.00 | 5 841.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 070.00 | 2 591.00 | 165 661.00 | 163 070.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 432.00 | 1 432.00 | | 1 432.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 431.00 | | | 5 431.00 |
VB T. V. A. | 1 295.00 | | | 1 295.00 |
VC Groupe et associés | 1 026 295.00 | | | 1 026 295.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 130 152.00 | | | 130 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 163 174.00 | 1 163 174.00 | | 1 163 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 702.00 | 1 702.00 | | 1 702.00 |