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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 654.00 | 25 013.00 | 642.00 | 25 654.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 191 345.00 | 161 811.00 | 29 533.00 | 191 345.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 359.00 | 141 587.00 | 23 772.00 | 165 359.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 309.00 | | 11 309.00 | 11 309.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 341.00 | | 15 341.00 | 15 341.00 |
BJ TOTAL (I) | 454 743.00 | 328 411.00 | 126 332.00 | 454 743.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 466 515.00 | 16 643.00 | 449 872.00 | 466 515.00 |
BN En cours de production de biens | 14 907.00 | | 14 907.00 | 14 907.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 9 588.00 | | 9 588.00 | 9 588.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 431 346.00 | 15 479.00 | 415 867.00 | 431 346.00 |
BZ Autres créances | 87 925.00 | | 87 925.00 | 87 925.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 57 949.00 | | 57 949.00 | 57 949.00 |
CF Disponibilités | 317 990.00 | | 317 990.00 | 317 990.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 973.00 | | 4 973.00 | 4 973.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 391 193.00 | 32 122.00 | 1 359 071.00 | 1 391 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 845 936.00 | 360 533.00 | 1 485 403.00 | 1 845 936.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 520 744.00 | | | 520 744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 337.00 | | | 98 337.00 |
DJ Subventions d’investissement | 737.00 | | | 737.00 |
DL TOTAL (I) | 894 817.00 | | | 894 817.00 |
DQ Provisions pour charges | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210 747.00 | | | 210 747.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 788.00 | | | 163 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 893.00 | | | 142 893.00 |
EA Autres dettes | 56 658.00 | | | 56 658.00 |
EC TOTAL (IV) | 574 086.00 | | | 574 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 485 403.00 | | | 1 485 403.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 387 519.00 | | | 387 519.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 365.00 | | | 365.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 344 162.00 | 473 831.00 | 1 817 993.00 | 1 344 162.00 |
FG Production vendue services | 232 283.00 | 15 527.00 | 247 810.00 | 232 283.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 576 445.00 | 489 358.00 | 2 065 803.00 | 1 576 445.00 |
FM Production stockée | | | -14 246.00 | |
FN Production immobilisée | | | 2 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 994.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 727.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 115 283.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 810 720.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 357.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 320 820.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 694.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 589 297.00 | |
FZ Charges sociales | | | 251 433.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 100.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 663.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 16 500.00 | |
GE Autres charges | | | 94.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 059 677.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 606.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 847.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 855.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 988.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 13.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 001.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -146.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 460.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 553.00 | | | 23 553.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 744.00 | | | 2 744.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 206.00 | | | 206.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 950.00 | | | 2 950.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 457.00 | | | 457.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 857.00 | | | 1 857.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 092.00 | | | 1 092.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -41 784.00 | | | -41 784.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 119 088.00 | | | 2 119 088.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 020 751.00 | | | 2 020 751.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 337.00 | | | 98 337.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 442 407.00 | | 15 836.00 | 442 407.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 500.00 | 454 743.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 389.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 500.00 | 356 704.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 308.00 | | 2 081.00 | 69 308.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 350 035.00 | | 10 169.00 | 350 035.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 064.00 | | 3 586.00 | 23 064.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 308 411.00 | 22 100.00 | 2 100.00 | 308 411.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 573.00 | 1 439.00 | | 23 573.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 284 838.00 | 20 660.00 | 2 100.00 | 284 838.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 430.00 | 16 500.00 | 17 430.00 | 17 430.00 |
6N Sur stocks et en cours | 16 643.00 | 16 643.00 | 16 643.00 | 16 643.00 |
6T Sur comptes clients | 13 560.00 | 3 020.00 | 1 101.00 | 13 560.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 203.00 | 19 663.00 | 17 744.00 | 30 203.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 633.00 | 36 163.00 | 35 174.00 | 47 633.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 36 163.00 | 35 174.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 788.00 | 163 788.00 | | 163 788.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 180.00 | 61 180.00 | | 61 180.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 812.00 | 71 812.00 | | 71 812.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 658.00 | 56 658.00 | | 56 658.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 341.00 | | | 15 341.00 |
UX Autres créances clients | 413 400.00 | | | 413 400.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 457.00 | | | 1 457.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 946.00 | | | 17 946.00 |
VB T. V. A. | 19 504.00 | | | 19 504.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 210 382.00 | 23 815.00 | 186 567.00 | 210 382.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 386.00 | | | 8 386.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 61 682.00 | | | 61 682.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 393.00 | 9 393.00 | | 9 393.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 282.00 | | | 5 282.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 973.00 | | | 4 973.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 539 586.00 | 524 245.00 | 15 341.00 | 539 586.00 |
VW T.V.A. | 507.00 | 507.00 | | 507.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 574 086.00 | 387 519.00 | 186 567.00 | 574 086.00 |